Podsumowanie
Logan Capital International ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Logan. Pozycje w środku: 46. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,99%
- Wielkość funduszu
- $20,8M
- Pozycje
- 46
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,99% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $20,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $7,35K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
- Śr. market cap
- $126,3B
- P/E
- 13,6x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 6,0x
- Dividend yield
- 3,77%
- ROIC
- 9,0%
- ROE
- 18,8%
- Marża brutto
- 44,4%
- Marża operacyjna
- 17,2%
- Marża netto
- 11,5%
- Payout ratio
- 51,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 43 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 RHRoche Holding AG RHHBY 3,6%
- 2 BPBP BP 3,3%
- 3 SHShell SHEL 3,3%
- 4 TTTotalEnergies TTE 3,2%
- 5 NVNovartis NVS 3,1%
- 6 SNSanofi SNY 2,9%
- 7 ULUnilever UL 2,8%
- 8 ALAllianz SE ALIZY 2,8%
- 9 HMHonda Motor Co., Ltd. HMC 2,6%
- 10 EQEquinor EQNR 2,6%
Pozycje w funduszu: 46. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 25%
- Ochrona zdrowia 13%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 13%
- Przemysł 12%
- Energia 12%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Wielka Brytania 22%
- Francja 17%
- Niemcy 14%
- Japonia 13%
- Pozostałe kraje 34%
Według wielkości firm
- Mega cap 23%
- Large cap 77%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Wielka Brytania (22%). Największa grupa według wielkości: Large cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $99,00
- Przez 20 lat
- $4580
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $99,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4580.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -1,9%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $7,35K
- Jednostki dziennie
- 288
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $7,35K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,6
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 56%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 31%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (43), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI DIVD Altrius Global Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $19,1M | +21% | Wypłaca | 34% |
ID IDVZ Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $202,4M | +10% | Wypłaca | 30% |
GE GENW Genter Capital International Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,82M | +17% | Wypłaca | 26% |