Podsumowanie
Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza TrueShares. Pozycje w środku: 41. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $202,4M
- Pozycje
- 41
- Stopa dywidendy
- 0,22%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $793,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,1%
- 3 miesiące
- -2,4%
- Ten rok
- +6,5%
- 1 rok
- +10%
- Śr. market cap
- $194,0B
- P/E
- 11,1x
- Forward P/E
- 7,5x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 4,40%
- ROIC
- 12,0%
- ROE
- 24,3%
- Marża brutto
- 46,1%
- Marża operacyjna
- 27,3%
- Marża netto
- 20,2%
- Payout ratio
- 49,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,15
Średnia ważona 38 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 PBPetróleo Brasileiro PBR 4,8%
- 2 RBReckitt Benckiser Group plc RBGLY 4,1%
- 3 ENEnel S.p.A. ENLAY 3,5%
- 4 IMImperial Brands PLC IMBBY 3,4%
- 5 RHRoche Holding AG RHHBY 3,4%
- 6 TTTotalEnergies TTE 3,4%
- 7 BTBritish American Tobacco BTI 3,2%
- 8 GSGSK GSK 3,1%
- 9 SNSanofi SNY 3,0%
- 10 AZAstraZeneca AZN 3,0%
Pozycje w funduszu: 41. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne defensywne 23%
- Finanse 20%
- Ochrona zdrowia 13%
- Usługi komunikacyjne 10%
- Energia 9,9%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Wielka Brytania 29%
- Francja 11%
- Brazylia 9,5%
- Meksyk 8,2%
- Pozostałe kraje 42%
Według wielkości firm
- Mega cap 23%
- Large cap 71%
- Mid cap 6,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (23%). Największy kraj: Wielka Brytania (29%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +10%
- Największy spadek
- -11%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 10%. Największy spadek w tych latach: 11% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,22%
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,07 na jednostkę, czyli 0,22% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $793,5K
- Jednostki dziennie
- 23K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $793,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,1
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 41%
- Uczciwie wycenione 27%
- Przewartościowane 31%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 41% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (38), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCIV Logan Capital International ETF | Stany Zjednoczone | 0,99% | $26,0 | - | - | 30% |
GE GENW Genter Capital International Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,82M | +17% | Wypłaca | 23% |
DI DIVD Altrius Global Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $19,1M | +21% | Wypłaca | 22% |