Podsumowanie
Genter Capital International Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Genter Capital. Pozycje w środku: 36. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,38%
- Wielkość funduszu
- $4,83M
- Pozycje
- 36
- Stopa dywidendy
- 2,29%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,38% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $4,83M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $8,03K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,8%
- 3 miesiące
- -3,2%
- Ten rok
- +9,3%
- 1 rok
- +17%
- Śr. market cap
- $101,9B
- P/E
- 5,9x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,9x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 3,79%
- ROIC
- 7,4%
- ROE
- 24,8%
- Marża brutto
- 36,8%
- Marża operacyjna
- 17,2%
- Marża netto
- 11,3%
- Payout ratio
- 22,4%
- Dług netto/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,27
Średnia ważona 34 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. MUFG 4,5%
- 2 BCBarclays PLC BCS 4,4%
- 3 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 4,3%
- 4 ABABB Ltd ABBNY 4,3%
- 5 SMSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. SMFG 4,2%
- 6 BNBNP Paribas SA BNPQY 3,7%
- 7 VOVodafone Group Public Limited Company VOD 3,6%
- 8 ALAllianz SE ALIZY 3,3%
- 9 EREricsson ERIC 3,2%
- 10 IMImperial Brands PLC IMBBY 3,2%
Pozycje w funduszu: 36. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Wielka Brytania 27%
- Japonia 18%
- Francja 12%
- Kanada 8,4%
- Pozostałe kraje 35%
Według wielkości firm
- Mega cap 10%
- Large cap 90%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Wielka Brytania (27%). Największa grupa według wielkości: Large cap (90%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $38,00
- Przez 20 lat
- $1856
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $38,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1856.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +17%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 14%
Wzrost w ostatnim roku: 17%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,29%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,34 na jednostkę, czyli 2,29% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $8,03K
- Jednostki dziennie
- 549
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $8,03K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 5,9
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 60%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 27%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 5,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (34), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCIV Logan Capital International ETF | Stany Zjednoczone | 0,99% | $26,0 | - | - | 26% |
AA AADR AdvisorShares Dorsey Wright | Stany Zjednoczone | 1,17% | $35,7M | -4,6% | Wypłaca | 23% |
ID IDVZ Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $202,4M | +10% | Wypłaca | 23% |
ID IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $1,42B | +11% | Wypłaca | 21% |
TI TIIV ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,54% | $31,9M | +15% | - | 20% |