Podsumowanie
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza WHITEWOLF. Pozycje w środku: 39. Dziesięć największych stanowi 69% funduszu.
- Koszty roczne
- 6,53%
- Wielkość funduszu
- $6,44M
- Pozycje
- 39
- Stopa dywidendy
- 6,24%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 69% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 96% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 6,53% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.
- Mały fundusz o aktywach $6,44M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $25,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,3%
- 3 miesiące
- -5,6%
- Ten rok
- -13%
- 1 rok
- -11%
- Śr. market cap
- $48,1B
- P/E
- 1,5x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 0,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 5,45%
- ROIC
- -
- ROE
- 12,1%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 35,0%
- Marża netto
- 33,4%
- Payout ratio
- 8,4%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,90
Średnia ważona 33 największych spółek, które stanowią 87% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 ARAres Capital Corporation ARCC 11%
- 2 APApollo Global Management, Inc. APO 10%
- 3 ARAres Management Corporation ARES 8,1%
- 4 KKKKR & Co. Inc. KKR 7,4%
- 5 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 7,4%
- 6 OWBlue Owl Capital Inc. OWL 6,8%
- 7 BLBlackRock BLK 5,5%
- 8 HTHercules Capital, Inc. HTGC 5,3%
- 9 BABrookfield Asset Management BAM 4,2%
- 10 CGThe Carlyle Group Inc. CG 4,1%
Pozycje w funduszu: 39. Dziesięć największych stanowi 69% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 96%
- Przemysł 3,7%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Kanada 7,3%
Według wielkości firm
- Large cap 77%
- Mid cap 11%
- Small cap 12%
- Micro cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 87% funduszu.
Największy sektor: Finanse (96%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $653
- Przez 20 lat
- $19 187
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $653 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $19 187.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -11%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 24%
Spadek w ostatnim roku: 11%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 6,24%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,34
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,57 na jednostkę, czyli 6,24% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,34.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $25,8K
- Jednostki dziennie
- 1,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $25,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 1,5
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 69%
- Uczciwie wycenione 4,5%
- Przewartościowane 26%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 1,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (33), które stanowią 87% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $250,5M | -11% | Wypłaca | 44% |
FS FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt· fundusz inwestycyjny | - | - | $863,6M | -8,7% | Wypłaca | 31% |
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,75% | $1,29B | -7,8% | Reinwestuje | 30% |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,75% | $1,26B | -7,0% | Wypłaca | 30% |
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Stany Zjednoczone | 11,77% | $275,1M | -13% | Wypłaca | 28% |
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 1,75% | $274,9M | -11% | Wypłaca | 28% |