The Carlyle Group Inc. CG · NASDAQ
$36.38 -1.17% (-$0.43)
Podsumowanie
36 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $686,5M, czyli 5,2% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 137% zysku.
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 36,0 USD, dużo jak na ten sektor.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 25%.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 13% rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 36,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 15,2 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 18% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 10% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 25%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 13% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 29 USD
- Sprzedaż i administracja 52 USD
- Podatki i pozostałe 9,9 USD
- Zysk netto 9,2 USD
Zysk netto, mediana branży (Asset Management) 35 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 9,2 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 3,80%
- Część zysku
- 137%
Rocznie dostajesz $1,40 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 14
- Trzymaj 11
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $52,56 jest o 44% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 54% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Fund Management Fee 57%
- Performance Allocations 29%
- Segment Reporting, Reconciling Item, Excluding Corporate Nonsegment 6,8%
- Incentive Fee 4,6%
- Principal Investment Income (Loss) 2,8%
Według regionów
- Americas 69%
- EMEA 30%
- Asia Pacific 1,0%
Fund Management Fee odpowiada za 57% przychodów. Najszybciej rósł segment Incentive Fee, o 42% rocznie.
Segmenty szczegółowo