Podsumowanie
VanEck Alternative Asset Manager ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VanEck. Pozycje w środku: 25. Dziesięć największych stanowi 71% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $233,0M
- Pozycje
- 25
- Stopa dywidendy
- 1,05%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 71% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,0%
- 3 miesiące
- -3,9%
- Ten rok
- -21%
- 1 rok
- -19%
- Śr. market cap
- $54,2B
- P/E
- 27,0x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 3,26%
- ROIC
- -
- ROE
- 16,4%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 30,8%
- Marża netto
- 17,7%
- Payout ratio
- 87,9%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 17 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 BNBrookfield Corporation BN 13%
- 2 BXBlackstone BX 11%
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 9,4%
- 4 APApollo Global Management, Inc. APO 7,6%
- 5 BABrookfield Asset Management BAM 7,5%
- 6 ONOnex Corporation ONEX.TO 4,6%
- 7 Icg Plc 4,6%
- 8 EQEQT AB (publ) EQT.ST 4,5%
- 9 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 4,4%
- 10 ARAres Management Corporation ARES 4,3%
Pozycje w funduszu: 25. Dziesięć największych stanowi 71% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 60%
- Kanada 19%
- Wielka Brytania 10%
- Szwecja 4,5%
- Pozostałe kraje 7,0%
Według wielkości firm
- Large cap 82%
- Mid cap 17%
- Small cap 1,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy sektor: Finanse (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (60%). Największa grupa według wielkości: Large cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -19%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 28%
Spadek w ostatnim roku: 19%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,05%
- Ostatnia wypłata
- $0,22
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,22 na jednostkę, czyli 1,05% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 gru 2025) wyniosła $0,22.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $4,64M
- Jednostki dziennie
- 217K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,64M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,0
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 52%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 33%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (17), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 6,53% | $6,05M | -17% | Wypłaca | 43% |
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,75% | $1,25B | -16% | Reinwestuje | 35% |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,75% | $1,21B | -16% | Wypłaca | 35% |
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 1,75% | $260,4M | -17% | Wypłaca | 35% |
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units | Kanada | 0,63% | $258,3M | -17% | Reinwestuje | 34% |
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 1,86% | $39,7M | -21% | Wypłaca | 31% |