Ares Management Corporation ARES · NYSE
$133.89 +0.13% (+$0.17)
Podsumowanie
55 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 31% rocznie.
- Podnosi dywidendę 9 lat z rzędu.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 392% zysku.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 14%.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 6,9 USD zysku netto.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 101,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 59,8 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 30% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 28% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 14%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 31% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 33 USD
- Sprzedaż i administracja 43 USD
- Podatki i pozostałe 17 USD
- Zysk netto 6,9 USD
Zysk netto, mediana branży (Asset Management) 36 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 6,9 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 3,87%
- Część zysku
- 392%
- Rośnie z rzędu
- 9 lat
Rocznie dostajesz $5,17 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 16
- Trzymaj 6
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $145,88 jest o 9,0% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 73% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Management Service 64%
- Carried Interest 21%
- Administrative Service 6,3%
- Management Service, Incentive 6,3%
- Principal Investment Income (Loss) 2,4%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Management Service odpowiada za 64% przychodów.
Segmenty szczegółowo