Podsumowanie
Scharf ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Scharf. Pozycje w środku: 35. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $663,3M
- Pozycje
- 35
- Stopa dywidendy
- 0,14%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 81% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $751,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,3%
- 3 miesiące
- +7,3%
- Ten rok
- +7,1%
- Śr. market cap
- $703,4B
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 1,07%
- ROIC
- 16,1%
- ROE
- 28,1%
- Marża brutto
- 50,1%
- Marża operacyjna
- 29,3%
- Marża netto
- 24,7%
- Payout ratio
- 19,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,65
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 6,2%
- 2 MEMeta META 6,0%
- 3 AMAmazon AMZN 5,9%
- 4 OXOccidental Petroleum OXY 5,8%
- 5 UNUnion Pacific UNP 5,5%
- 6 MCMcKesson MCK 5,0%
- 7 VVisa V 4,7%
- 8 MKMarkel Corporation MKL 4,6%
- 9 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,3%
- 10 FNFranco-Nevada Corporation FNV 3,7%
Pozycje w funduszu: 35. Dziesięć największych stanowi 52% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 28%
- Ochrona zdrowia 18%
- Technologie 15%
- Przemysł 12%
- Usługi komunikacyjne 9,4%
- Pozostałe 17%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 81%
- Kanada 7,1%
- Szwajcaria 3,1%
- Irlandia 0,6%
- Pozostałe kraje 8,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 32%
- Large cap 68%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (81%). Największa grupa według wielkości: Large cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -4,9%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,14%
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,08 na jednostkę, czyli 0,14% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $751,6K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $751,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,2
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 35%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 53%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 53% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GK GKAT Scharf Global Opportunity ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $167,7M | +14% | Wypłaca | 64% |
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $24,0M | +7,8% | Wypłaca | 34% |
LC LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | Stany Zjednoczone | 1,18% | $68,6M | +12% | Wypłaca | 28% |
AC ACKY VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $27,1M | -12% | Wypłaca | 26% |
PR PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $27,7M | +22% | - | 26% |
QF QFF Qualivian Focus Fund ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $53,4M | - | - | 25% |