Podsumowanie
VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VistaShares. Pozycje w środku: 38. Dziesięć największych stanowi 92% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $44,1M
- Pozycje
- 38
- Stopa dywidendy
- 6,23%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 92% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $44,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $379,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- -4,7%
- Ten rok
- -11%
- 1 rok
- -11%
- Śr. market cap
- $982,6B
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 22,5x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 0,63%
- ROIC
- 12,2%
- ROE
- 38,3%
- Marża brutto
- 48,0%
- Marża operacyjna
- 31,0%
- Marża netto
- 21,7%
- Payout ratio
- 16,8%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 14 największych spółek, które stanowią 102% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 12%
- 2 BNBrookfield Corporation BN 11%
- 3 HHETFMG Real Estate Tech ETF HHH 11%
- 4 UBUber UBER 10%
- 5 AMAmazon AMZN 9,6%
- 6 PSPershing Square USA, Ltd. PSUS 9,5%
- 7 MEMeta META 9,1%
- 8 QSRestaurant Brands International QSR 8,4%
- 9 VVisa V 5,8%
- 10 MAMastercard MA 5,6%
Pozycje w funduszu: 38. Dziesięć największych stanowi 92% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 28%
- Technologie 25%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 19%
- Usługi komunikacyjne 17%
- Nieruchomości 11%
- Pozostałe 0,1%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Kanada 0,01%
- Pozostałe kraje 0,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 45%
- Large cap 35%
- Mid cap 11%
- Small cap 9,4%
- Micro cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (45%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -11%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 17%
Spadek w ostatnim roku: 11%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 6,23%
- Ostatnia wypłata
- $0,22
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,09 na jednostkę, czyli 6,23% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (26 paź 2026) wyniosła $0,22.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $379,5K
- Jednostki dziennie
- 22K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $379,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,8
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 0,0%
- Uczciwie wycenione 32%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (14), które stanowią 102% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $224,4M | -1,2% | Wypłaca | 47% |
MO MOGL.AX Montaka Global - Active ETF | Australia | 1,32% | $96,7M | -12% | Wypłaca | 42% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $35,7M | - | Wypłaca | 36% |
TE TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF | Kanada | 0,40% | $107,9M | -1,2% | Wypłaca | 34% |
SY SYFANG.JO Sygnia Itrix FANG.AI Actively Managed ETF | Republika Południowej Afryki | 1,18% | $59,7M | - | Reinwestuje | 34% |
PN PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $518,9M | -7,4% | Wypłaca | 33% |