Akcje RLJ Lodging Trust (RLJ) | Cena i analiza akcji RLJ

Kanał

RLJ

RLJ Lodging Trust RLJ · NYSE

$11.29 +0.67% (+$0.08)

Podsumowanie

48 / 100 · Bulios Score

Wycena 100Wzrost 18Rentowność 35Jakość 26Zadłużenie 57Stabilność 55

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 19 USD wolnej gotówki.
Przebiła prognozy zysku 7 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Na co uważać

Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 47% rocznie.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 2,0 USD zysku netto.
Zysk operacyjny pokrywa odsetki od długu tylko 1,3 razy.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Cena wobec Bulios Fair Price

Cena $11,29 Bulios Fair Price $8,78

P/E wobec własnych ostatnich 5 lat

P/E dziś 62,6 średnia z 5 lat 31,8

23,0 62,6

P/E wobec branży (REIT - Hotel & Motel)

P/E dziś 62,6 Mediana branży 32,1

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 62,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 31,8 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

786M

1,2B

1,3B

1,4B

1,3B

1,4B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

-$2,01

$0,10

$0,32

$0,27

$0,01

$0,02

$0,03

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 24% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,2% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 3,2%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 47% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 105 USD
Sprzedaż i administracja -15 USD
Podatki i pozostałe 7,5 USD
Zysk netto 2,0 USD

Zysk netto, mediana branży (REIT - Hotel & Motel) 32 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 2,0 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $937,6M

Dług $2,81B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $267,0M

Spłata całego długu zajęłaby 10,5 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, zagrożoną

0,04

0,12

0,36

0,50

0,60

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 5,32%
Część zysku: 333%
Rośnie z rzędu: 4 lata

Rocznie dostajesz $0,60 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 5
Trzymaj 9
Sprzedaj 4

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $11,29 Średnia cena docelowa $11,5

$11 $13

Średnia cena docelowa $11,5 jest o 1,9% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 28% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Occupancy 81%
Food and Beverage 12%
Hotel, Other 7,3%

Według regionów

Other Markets 31%
Northern California 13%
Southern California 12%
South Florida 11%
New York City 6,7%
Pozostałe 26%

Occupancy odpowiada za 81% przychodów. Najszybciej rósł segment Food and Beverage, o 28% rocznie.

Segmenty szczegółowo