RLJ Lodging Trust RLJ NYSE · Nieruchomości · Stany Zjednoczone
$13.16 -0.74% -$0.10
Podsumowanie
49 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD wolnej gotówki.
- W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia 8 z 9 punktów.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 47% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 2,5 USD zysku netto.
- Zysk operacyjny pokrywa odsetki od długu tylko 1,3 razy.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 3,1 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieWedług naszych założeń cena odpowiada wartości firmy: różnią się o mniej niż 10 %.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 56,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 31,8 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 24% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,2% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 3,8%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 47% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 102 USD
- Sprzedaż i administracja -12 USD
- Podatki i pozostałe 7,5 USD
- Zysk netto 2,5 USD
Zysk netto, mediana branży (REIT - Hotel & Motel) 9,5 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 2,5 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 12,7 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 4,56%
- Część zysku
- 256%
- Rośnie z rzędu
- 4 lata
Rocznie dostajesz $0,60 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 5
- Trzymaj 9
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $11,75 jest o 11% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 28% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Occupancy 81%
- Food and Beverage 12%
- Hotel, Other 7,3%
Według regionów
- Other Markets 31%
- Northern California 13%
- Southern California 12%
- South Florida 11%
- New York City 6,7%
- Pozostałe 26%
Occupancy odpowiada za 81% przychodów. Najszybciej rósł segment Food and Beverage, o 28% rocznie.
Segmenty szczegółowo