Akcje iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF IWN · AMEX

$207.88 -0.42% (-$0.87)

Podsumowanie

iShares Russell 2000 Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 1413. Dziesięć największych stanowi 5,5% funduszu.

Koszty roczne: 0,24%
Wielkość funduszu: $13,6B
Pozycje: 1413
Stopa dywidendy: 1,57%
Działa od: 2000

Co przemawia za

Koszty 0,24% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 5,5% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $13,6B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $126,7M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,3%.
Działa od 2000 roku.

Na co uważać

101% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -3,2%
3 miesiące: -6,1%
Ten rok: +15%
1 rok: +18%
3 lata: +61%
5 lat: +26%
10 lat: +102%

Śr. market cap: $6,58B
P/E: 14,9x
Forward P/E: 11,6x
P/S: 1,7x
P/B: 1,5x
P/FCF: 9,9x
EV/EBITDA: 9,2x
Dividend yield: 2,18%
ROIC: 477,0%
ROE: 5,8%
Marża brutto: 47,4%
Marża operacyjna: -12,3%
Marża netto: -23,3%
Payout ratio: 32,5%
Dług netto/EBITDA: 3,5x
Beta: 1,05

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 20% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
UM
UMB Financial Corporation UMBF 0,6%
2
CT
CareTrust REIT, Inc. CTRE 0,6%
3
SM
SM Energy Company SM 0,6%
4
PB
PBF Energy Inc. PBF 0,6%
5
JX
Jackson Financial Inc. JXN 0,6%
6
VS
Viasat, Inc. VSAT 0,5%
7
CY
Cytokinetics CYTK 0,5%
8
ON
Old National Bancorp ONB 0,5%
9
MA
Matson, Inc. MATX 0,5%
10
MA
The Macerich Company MAC 0,5%

Pozycje w funduszu: 1413. Dziesięć największych stanowi 5,5% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 12%
Nieruchomości 9,1%
Energia 8,1%
Użyteczność publiczna 5,3%
Pozostałe 65%

Według krajów

Stany Zjednoczone 101%
Bermudy 2,8%
Szwajcaria 0,9%
Wielka Brytania 0,6%
Pozostałe kraje 1,7%

Według wielkości firm

Large cap 0,6%
Mid cap 67%
Small cap 31%
Micro cap 0,8%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (12%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (101%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (67%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,24%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $24,00
Przez 20 lat: $1187

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $24,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1187.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+26%

-16%

+12%

+5,7%

+10%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +7,3%
Największy spadek: -29%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,3%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

2,46

2,95

3,16

2,96

3,07

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,57%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,89

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,25 na jednostkę, czyli 1,57% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,89.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $126,7M
Jednostki dziennie: 610K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $126,7M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 14,9
Średni Bulios Score: 60 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 52%
Uczciwie wycenione 8,7%
Przewartościowane 39%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 20% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	Stany Zjednoczone	0,06%	$1,40B	+18%	Wypłaca	93%
FI FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund· fundusz inwestycyjny	-	-	$2,13B	+8,7%	Wypłaca	86%
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,32%	$114,4M	-	-	48%
IW IWM iShares Russell 2000 ETF	Stany Zjednoczone	0,19%	$77,6B	+11%	Wypłaca	48%
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$1,38B	+11%	Wypłaca	47%
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,36%	$448,5M	+8,8%	Wypłaca	47%