DiamondRock Hospitality Company DRH · NASDAQ
$13.46 +0.30% (+$0.04)
Podsumowanie
68 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $156,1M, czyli 5,7% swojej wartości rynkowej.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 14 USD wolnej gotówki.
Na co uważać
- Wzrost przychodów zwalnia: 3,8% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 30% w ciągu 5 lat.
- Zysk na akcję mocno waha się z roku na rok.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 17,9 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 24,3 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 30% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 3,8% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 2,2%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 2,2% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 46 USD
- Sprzedaż i administracja 38 USD
- Podatki i pozostałe 2,6 USD
- Zysk netto 14 USD
Zysk netto, mediana branży (REIT - Hotel & Motel) 4,0 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 14 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 7,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki. Mimo to ocena zadłużenia jest wysoka.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 3,94%
- Część zysku
- 71%
Rocznie dostajesz $0,37 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 11
- Trzymaj 15
- Sprzedaj 3
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $13,38 jest o 0,6% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 38% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Occupancy 65%
- Food and Beverage 25%
- Hotel, Owned 9,8%
Według regionów
- All Other Geographic Areas 49%
- Boston 18%
- Chicago 17%
- VIRGIN ISLANDS, US 8,8%
- Denver 4,8%
- Pozostałe 3,3%
Occupancy odpowiada za 65% przychodów. Najszybciej rósł segment Food and Beverage, o 24% rocznie.
Segmenty szczegółowo