Podsumowanie
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 467. Dziesięć największych stanowi 4,6% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,37%
- Wielkość funduszu
- $385,5M
- Pozycje
- 467
- Stopa dywidendy
- 4,25%
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Koszty 0,37% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 4,6% funduszu.
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $992,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- +1,3%
- Ten rok
- +8,9%
- 1 rok
- +10%
- 3 lata
- +52%
- 5 lat
- +21%
- 10 lat
- +46%
- Śr. market cap
- $73,0B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 2,11%
- ROIC
- 8,6%
- ROE
- 17,1%
- Marża brutto
- 36,4%
- Marża operacyjna
- 18,8%
- Marża netto
- 32,0%
- Payout ratio
- 29,4%
- Dług netto/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,84
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 18% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 SHELL PLC 0,5%
- 2 PSPoste Italiane S.p.A. PST.MI 0,5%
- 3 29Japan Tobacco Inc. 2914.T 0,5%
- 4 EQUINOR ASA COMMON STOCK 0,5%
- 5 KT&G CORP COMMON STOCK 0,5%
- 6 UNITED UTILITIES GROUP 0,5%
- 7 45Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 0,4%
- 8 BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,4%
- 9 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 0,4%
- 10 PEARSON PLC COMMON STOCK 0,4%
Pozycje w funduszu: 467. Dziesięć największych stanowi 4,6% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 14%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 11%
- Finanse 9,6%
- Ochrona zdrowia 9,6%
- Użyteczność publiczna 9,1%
- Pozostałe 46%
Według krajów
- Japonia 26%
- Wielka Brytania 21%
- Korea Południowa 8,3%
- Australia 7,9%
- Pozostałe kraje 36%
Według wielkości firm
- Mega cap 3,3%
- Large cap 63%
- Mid cap 33%
- Small cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 58% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (14%). Największy kraj: Japonia (26%). Największa grupa według wielkości: Large cap (63%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $37,00
- Przez 20 lat
- $1809
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $37,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1809.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,9%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,9%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,25%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,51
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,14 na jednostkę, czyli 4,25% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,51.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $992,8K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $992,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,9
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 48%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 18% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $976,6M | +9,8% | Wypłaca | 27% |
BB BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $6,51B | +8,5% | Wypłaca | 27% |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $76,9B | +8,7% | Wypłaca | 27% |
FS FSPSX Fidelity International Index· fundusz inwestycyjny | - | - | $85,9B | +9,3% | Wypłaca | 27% |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $7,52B | +13% | Wypłaca | 27% |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $9,28B | +14% | Wypłaca | 27% |