Akcje Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF)

DBEF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBEF AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone

$55.81 -0.37% -$0.21

Podsumowanie

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Xtrackers. Pozycje w środku: 671. Dziesięć największych stanowi 15% funduszu.

Koszty roczne: 0,35%
Wielkość funduszu: $9,19B
Pozycje: 671
Stopa dywidendy: 2,24%
Działa od: 2011

Co przemawia za

Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 15% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $9,19B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $28,7M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,8%.
Działa od 2011 roku.

Na co uważać

Nic tu nie wymaga ostrożności.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,6%
3 miesiące: -1,4%
Ten rok: +16%
1 rok: +15%
3 lata: +59%
5 lat: +40%
10 lat: +112%

Śr. market cap: $206,1B
P/E: 19,2x
Forward P/E: 17,1x
P/S: 2,5x
P/B: 3,0x
P/FCF: 12,3x
EV/EBITDA: 13,4x
Dividend yield: 2,64%
ROIC: 15,9%
ROE: 23,0%
Marża brutto: 50,5%
Marża operacyjna: 25,1%
Marża netto: 17,8%
Payout ratio: 50,5%
Dług netto/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,64

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 35% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,5%
2 Cash & Cash Equivalents 2,0%
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,5%
4 HSBC Holdings PLC 1,4%
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,4%
6 Shell PLC 1,3%
7 AstraZeneca PLC 1,3%
8
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,3%
9
SA
SAP SE SAP.DE 1,1%
10
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1%

Pozycje w funduszu: 671. Dziesięć największych stanowi 15% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 26%
Przemysł 18%
Ochrona zdrowia 11%
Technologie 10%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,7%
Pozostałe 27%

Według krajów

Japonia 24%
Wielka Brytania 14%
Szwajcaria 10%
Niemcy 8,8%
Pozostałe kraje 43%

Według wielkości firm

Mega cap 16%
Large cap 81%
Mid cap 2,8%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.

Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Japonia (24%). Największa grupa według wielkości: Large cap (81%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,35%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z $10 000: $35,00
Przez 20 lat: $1714

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+17%

-18%

+15%

+12%

+16%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +7,8%
Największy spadek: -19%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,8%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,90

5,11

1,65

0,53

2,67

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,24%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $1,25

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,25 na jednostkę, czyli 2,24% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 gru 2025) wyniosła $1,25.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $28,7M
Jednostki dziennie: 514K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $28,7M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,2
Średni Bulios Score: 68 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 38%
Uczciwie wycenione 29%
Przewartościowane 33%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,2-krotność rocznego zysku.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 35% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Stany Zjednoczone	0,70%	$7,46B	+15%	Wypłaca	96%
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Stany Zjednoczone	0,32%	$75,6B	+8,9%	Wypłaca	96%
XI XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,48%	$1,33B	+12%	Wypłaca	95%
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units	Australia	0,32%	$420,6M	+3,0%	Wypłaca	95%
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF	Kanada	0,22%	$9,55B	+12%	Wypłaca	94%
FS FSPSX Fidelity International Index· fundusz inwestycyjny	-	-	$84,9B	+9,3%	Wypłaca	91%