Akcje Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID)

GSID

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF GSID · CBOE

$74.10 -0.25% (-$0.19)

Podsumowanie

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Goldman. Pozycje w środku: 907. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.

Koszty roczne: 0,25%
Wielkość funduszu: $971,5M
Pozycje: 907
Stopa dywidendy: 2,54%
Działa od: 2020

Co przemawia za

Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 14% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,3%.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,7%
3 miesiące: -1,2%
Ten rok: +6,7%
1 rok: +9,1%
3 lata: +58%
5 lat: +29%

Śr. market cap: $212,0B
P/E: 17,8x
Forward P/E: 16,0x
P/S: 2,5x
P/B: 2,9x
P/FCF: 9,8x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 2,64%
ROIC: 16,2%
ROE: 25,5%
Marża brutto: 50,1%
Marża operacyjna: 25,0%
Marża netto: 18,9%
Payout ratio: 47,0%
Dług netto/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,88

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 35% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,7%
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,5%
3 HSBC HOLDINGS PLC 1,4%
4 SHELL PLC 1,3%
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,3%
6
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,2%
7 ASTRAZENECA PLC ORD 1,2%
8
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1%
9
SA
SAP SE SAP.DE 1,1%
10
SI
Siemens SIE.DE 0,9%

Pozycje w funduszu: 907. Dziesięć największych stanowi 14% całości.

Skład na dzień 23 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 25%
Przemysł 18%
Technologie 12%
Ochrona zdrowia 10%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,3%
Pozostałe 28%

Według krajów

Japonia 27%
Wielka Brytania 14%
Szwajcaria 9,0%
Niemcy 8,1%
Pozostałe kraje 42%

Według wielkości firm

Mega cap 15%
Large cap 78%
Mid cap 7,1%
Small cap 0,02%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 84% funduszu.

Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Japonia (27%). Największa grupa według wielkości: Large cap (78%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,25%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $25,00
Przez 20 lat: $1235

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+7,5%

-17%

+14%

+0,7%

+28%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +5,3%
Największy spadek: -32%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,3%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,66

1,21

1,39

1,57

1,83

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,54%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,39

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,88 na jednostkę, czyli 2,54% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,39.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $3,94M
Jednostki dziennie: 53K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,94M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,8
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 27%
Uczciwie wycenione 19%
Przewartościowane 54%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 35% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$9,23B	+13%	Wypłaca	91%
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Stany Zjednoczone	0,32%	$76,2B	+8,0%	Wypłaca	91%
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF	Kanada	0,22%	$9,71B	+9,3%	Wypłaca	91%
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Stany Zjednoczone	0,70%	$7,47B	+12%	Wypłaca	91%
FS FSPSX Fidelity International Index· fundusz inwestycyjny	-	-	$85,5B	+8,7%	Wypłaca	89%
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units	Australia	0,32%	$426,6M	-0,1%	Wypłaca	84%