Podsumowanie
iShares MSCI EAFE ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 678. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,32%
- Wielkość funduszu
- $76,8B
- Pozycje
- 678
- Stopa dywidendy
- 3,28%
- Działa od
- 2001
Co przemawia za
- Koszty 0,32% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 14% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $76,8B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $1,24B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%.
- Działa od 2001 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,8%
- 3 miesiące
- -0,8%
- Ten rok
- +6,9%
- 1 rok
- +8,0%
- 3 lata
- +54%
- 5 lat
- +28%
- 10 lat
- +77%
- Śr. market cap
- $212,2B
- P/E
- 17,9x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 9,7x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 2,59%
- ROIC
- 16,5%
- ROE
- 25,4%
- Marża brutto
- 50,8%
- Marża operacyjna
- 25,1%
- Marża netto
- 19,1%
- Payout ratio
- 46,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,78
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 36% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,0%
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 1,5%
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5%
- 4 SHELL 1,4%
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,3%
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,2%
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,2%
- 8 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1%
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,1%
- 10 SISiemens SIE.DE 1,0%
Pozycje w funduszu: 678. Dziesięć największych stanowi 14% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 19%
- Energia 4,2%
- Użyteczność publiczna 3,7%
- Nieruchomości 1,5%
- Pozostałe 72%
Według krajów
- Japonia 25%
- Wielka Brytania 14%
- Szwajcaria 9,8%
- Niemcy 8,6%
- Pozostałe kraje 43%
Według wielkości firm
- Mega cap 15%
- Large cap 82%
- Mid cap 2,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (19%). Największy kraj: Japonia (25%). Największa grupa według wielkości: Large cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $32,00
- Przez 20 lat
- $1571
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $32,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1571.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,8%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,28%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $1,64
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,36 na jednostkę, czyli 3,28% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $1,64.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $1,24B
- Jednostki dziennie
- 12M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,24B.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,9
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 55%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 36% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $7,47B | +12% | Wypłaca | 98% |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $9,23B | +13% | Wypłaca | 96% |
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,22% | $9,71B | +9,3% | Wypłaca | 95% |
FS FSPSX Fidelity International Index· fundusz inwestycyjny | - | - | $85,5B | +8,7% | Wypłaca | 94% |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $970,7M | +9,1% | Wypłaca | 91% |
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units | Australia | 0,32% | $426,6M | -0,1% | Wypłaca | 90% |