Podsumowanie
Innovator International Developed Managed Floor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Innovator. Pozycje w środku: 341. Dziesięć największych stanowi 15% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,89%
- Wielkość funduszu
- $100,2M
- Pozycje
- 341
- Stopa dywidendy
- 0,85%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 15% funduszu.
Na co uważać
- Koszty 0,89% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $741,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,8%
- 3 miesiące
- -1,0%
- Ten rok
- +4,4%
- Śr. market cap
- $212,7B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 2,84%
- ROIC
- 15,4%
- ROE
- 24,2%
- Marża brutto
- 49,4%
- Marża operacyjna
- 23,5%
- Marża netto
- 17,7%
- Payout ratio
- 49,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,45
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 38% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,9%
- 2 HSBC Holdings PLC 1,5%
- 3 Shell PLC 1,5%
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5%
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,4%
- 6 NENestlé S.A. NESN.SW 1,3%
- 7 SASAP SE SAP.DE 1,2%
- 8 AstraZeneca PLC 1,2%
- 9 SISiemens SIE.DE 1,1%
- 10 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 1,1%
Pozycje w funduszu: 341. Dziesięć największych stanowi 15% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 22%
- Przemysł 16%
- Technologie 12%
- Ochrona zdrowia 9,7%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,3%
- Pozostałe 33%
Według krajów
- Japonia 26%
- Wielka Brytania 13%
- Szwajcaria 9,1%
- Niemcy 8,0%
- Pozostałe kraje 44%
Według wielkości firm
- Mega cap 19%
- Large cap 67%
- Mid cap 14%
- Small cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 77% funduszu.
Największy sektor: Finanse (22%). Największy kraj: Japonia (26%). Największa grupa według wielkości: Large cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $89,00
- Przez 20 lat
- $4154
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $89,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4154.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -9,6%
- Zmienność roczna
- 12%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,85%
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,45 na jednostkę, czyli 0,85% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $741,9K
- Jednostki dziennie
- 14K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $741,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,4
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 38% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IB IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $5,02M | - | Wypłaca | 75% |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $976,6M | +11% | Wypłaca | 66% |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,27% | $11,5M | - | Wypłaca | 65% |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $76,9B | +9,6% | Wypłaca | 64% |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $7,52B | +14% | Wypłaca | 64% |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $9,28B | +15% | Wypłaca | 64% |