Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF ICAP AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone
$25.29 -1.29% -$0.33
Podsumowanie
Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza InfraCap. Pozycje w środku: 253. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.
- Koszty roczne
- 2,47%
- Wielkość funduszu
- $105,0M
- Pozycje
- 253
- Stopa dywidendy
- 11,74%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 2,47% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $581,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,1%
- 3 miesiące
- -15%
- Ten rok
- -9,0%
- 1 rok
- -7,5%
- 3 lata
- +14%
- Śr. market cap
- $896,0B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 1,54%
- ROIC
- 13,3%
- ROE
- 24,2%
- Marża brutto
- 51,5%
- Marża operacyjna
- 25,4%
- Marża netto
- 18,4%
- Payout ratio
- 28,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 102% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 7,4%
- 2 AVBroadcom AVGO 6,0%
- 3 DHD.R. Horton, Inc. DHI 5,5%
- 4 KKKKR & Co. Inc. KKR 5,4%
- 5 LELennar Corporation LEN 4,7%
- 6 OROracle ORCL 4,2%
- 7 CFCitizens Financial Group CFG 3,8%
- 8 MSMicrosoft MSFT 3,4%
- 9 GOAlphabet GOOGL 3,3%
- 10 AMAMD AMD 3,2%
Pozycje w funduszu: 253. Dziesięć największych stanowi 47% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 26%
- Finanse 18%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Przemysł 8,4%
- Użyteczność publiczna 7,9%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 48%
- Large cap 45%
- Mid cap 6,4%
- Small cap 0,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (26%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (48%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $247
- Przez 20 lat
- $10 051
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $247 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $10 051.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 3 lata
- +4,5%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 4,5%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 11,74%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,26
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,97 na jednostkę, czyli 11,74% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 paź 2026) wyniosła $0,26.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $581,4K
- Jednostki dziennie
- 23K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $581,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,4
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 36%
- Uczciwie wycenione 38%
- Przewartościowane 26%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,4-krotność rocznego zysku.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 102% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $35,7M | - | Wypłaca | 42% |
QV QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,82% | $6,30M | - | Wypłaca | 41% |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $152,1M | +22% | - | 36% |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,09% | $50,9M | -5,3% | Wypłaca | 35% |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $630,8M | -20% | Wypłaca | 35% |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,06% | $86,9M | -21% | Wypłaca | 35% |