Podsumowanie
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza YieldMax. Pozycje w środku: 107. Dziesięć największych stanowi 66% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,06%
- Wielkość funduszu
- $125,7M
- Pozycje
- 107
- Stopa dywidendy
- 45,05%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 66% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 78% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,06% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -21%
- 3 miesiące
- -20%
- Ten rok
- -20%
- 1 rok
- -26%
- Śr. market cap
- $1,98T
- P/E
- 20,5x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 34,2x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 0,51%
- ROIC
- 29,7%
- ROE
- 57,9%
- Marża brutto
- 61,4%
- Marża operacyjna
- 37,6%
- Marża netto
- 36,1%
- Payout ratio
- 10,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 2,01
Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 12%
- 2 AAApple AAPL 7,6%
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,4%
- 4 NVNvidia NVDA 7,1%
- 5 GOAlphabet GOOGL 6,2%
- 6 AMAmazon AMZN 6,1%
- 7 TSTSMC TSM 5,8%
- 8 AVBroadcom AVGO 5,2%
- 9 MUMicron MU 4,8%
- 10 AMAMD AMD 3,8%
Pozycje w funduszu: 107. Dziesięć największych stanowi 66% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 78%
- Usługi komunikacyjne 10%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,1%
- Finanse 3,1%
- Przemysł 1,9%
- Pozostałe 0,01%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Tajwan 6,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 81%
- Large cap 19%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.
Największy sektor: Technologie (78%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (81%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $106
- Przez 20 lat
- $4873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $106 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4873.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -26%
- Największy spadek
- -35%
- Zmienność roczna
- 30%
Spadek w ostatnim roku: 26%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 45,05%
- Wypłaty w roku
- 48
- Ostatnia wypłata
- $0,24
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $15,30 na jednostkę, czyli 45,05% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (4 lis 2026) wyniosła $0,24.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,00M
- Jednostki dziennie
- 59K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,00M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,5
- Średni Bulios Score
- 75 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 1,6%
- Przewartościowane 87%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (29), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 61% |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $680,3M | -24% | Wypłaca | 57% |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,20M | - | Wypłaca | 56% |
IG IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $10,4B | +10% | Wypłaca | 56% |
SE SEMI Columbia Select Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $41,4M | +4,4% | Wypłaca | 55% |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $275,5M | +6,3% | Wypłaca | 55% |