Podsumowanie
Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza InfraCap. Pozycje w środku: 214. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,82%
- Wielkość funduszu
- $56,1M
- Pozycje
- 214
- Stopa dywidendy
- 4,50%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,82% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $56,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,2%
- 3 miesiące
- -3,0%
- Śr. market cap
- $1,58T
- P/E
- 23,2x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 0,49%
- ROIC
- 22,3%
- ROE
- 44,3%
- Marża brutto
- 61,0%
- Marża operacyjna
- 29,7%
- Marża netto
- 29,4%
- Payout ratio
- 11,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,95
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 GOAlphabet GOOGL 9,7%
- 2 AVBroadcom AVGO 6,0%
- 3 MRMarvell MRVL 5,7%
- 4 AMAmazon AMZN 4,5%
- 5 SPSpaceX SPCX 4,2%
- 6 MEMeta META 4,1%
- 7 MUMicron MU 3,8%
- 8 NVNvidia NVDA 3,5%
- 9 MSMicrosoft MSFT 3,5%
- 10 AMAMD AMD 3,4%
Pozycje w funduszu: 214. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Holandia 2,1%
- Urugwaj 1,2%
- Irlandia 1,0%
- Pozostałe kraje 2,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 67%
- Large cap 33%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $82,00
- Przez 20 lat
- $3851
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $82,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3851.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -14%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,50%
- Ostatnia wypłata
- $1,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,21 na jednostkę, czyli 4,50% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $1,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,06M
- Jednostki dziennie
- 11K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,06M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,2
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 9,2%
- Przewartościowane 75%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $2,42M | - | Wypłaca | 67% |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $14,5M | -5,6% | Wypłaca | 66% |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $8,38B | +6,0% | Wypłaca | 66% |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $184,3M | -0,4% | Wypłaca | 65% |
GP GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $1,19B | +6,2% | Wypłaca | 64% |
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Australia | 0,48% | $8,00B | +13% | Wypłaca | 64% |
