Podsumowanie
Humilis US Focused Opportunities ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Humilis. Pozycje w środku: 49. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,54%
- Wielkość funduszu
- $152,6M
- Pozycje
- 49
- Stopa dywidendy
- 0,05%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,54% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,1%
- 3 miesiące
- +2,1%
- Śr. market cap
- $1,73T
- P/E
- 25,6x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 27,1x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 0,91%
- ROIC
- 20,2%
- ROE
- 41,8%
- Marża brutto
- 51,9%
- Marża operacyjna
- 25,5%
- Marża netto
- 23,7%
- Payout ratio
- 23,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,94
Średnia ważona 47 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 8,9%
- 2 NVNvidia NVDA 7,7%
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,4%
- 4 AMAmazon AMZN 4,9%
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,6%
- 6 PAPalo Alto Networks PANW 4,2%
- 7 UNUnitedHealth UNH 3,6%
- 8 AMAMD AMD 3,6%
- 9 GIGilead Sciences GILD 2,9%
- 10 AVBroadcom AVGO 2,8%
Pozycje w funduszu: 49. Dziesięć największych stanowi 51% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Kanada 2,1%
- Szwecja 1,3%
- Pozostałe kraje 1,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 82%
- Large cap 18%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $54,00
- Przez 20 lat
- $2600
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $54,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2600.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -6,4%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,05%
- Ostatnia wypłata
- $0,01
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,01 na jednostkę, czyli 0,05% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,01.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,02M
- Jednostki dziennie
- 77K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,02M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,6
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 4,4%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (47), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,09% | $52,5M | -7,3% | Wypłaca | 60% |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $250,1M | +8,2% | Wypłaca | 60% |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $20,0B | +8,1% | Wypłaca | 59% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 58% |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65% | $1,98M | +37% | Reinwestuje | 58% |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65% | $1,98M | +37% | Reinwestuje | 58% |