Kanał HFXI
HF

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF HFXI · AMEX

$36.45 +0.30% (+$0.11)

Podsumowanie

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza NY Life Investments. Pozycje w środku: 853. Dziesięć największych stanowi 15% funduszu.

Koszty roczne
0,19%
Wielkość funduszu
$2,32B
Pozycje
853
Stopa dywidendy
3,20%
Działa od
2015

Co przemawia za

  • Koszty 0,19% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
  • Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 15% funduszu.
  • Duży fundusz o aktywach $2,32B.
  • Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $13,9M.
  • Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,3%.
  • Działa od 2015 roku.

Na co uważać

Nic tu nie wymaga ostrożności.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

Cena

Wyniki

1 miesiąc
-2,3%
3 miesiące
-1,3%
Ten rok
+12%
1 rok
+15%
3 lata
+61%
5 lat
+46%
10 lat
+102%
Śr. market cap
$309,1B
P/E
14,4x
Forward P/E
12,9x
P/S
2,7x
P/B
2,9x
P/FCF
9,6x
EV/EBITDA
10,3x
Dividend yield
2,24%
ROIC
18,0%
ROE
30,9%
Marża brutto
53,1%
Marża operacyjna
29,7%
Marża netto
25,2%
Payout ratio
32,3%
Dług netto/EBITDA
0,6x
Beta
0,87

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 35% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony
  1. 1
    00
    Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,0%
  2. 2
    AS
    ASML Holding N.V. ASML.AS 2,5%
  3. 3
    00
    SK hynix Inc. 000660.KS 2,1%
  4. 4
    RO
    Roche Holding AG ROP.SW 1,3%
  5. 5 HSBC Holdings Plc 1,3%
  6. 6 Shell Plc 1,2%
  7. 7
    NO
    Novartis AG NOVN.SW 1,1%
  8. 8
    NE
    Nestlé S.A. NESN.SW 1,0%
  9. 9 AstraZeneca PLC 1,0%
  10. 10
    83
    Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,9%

Pozycje w funduszu: 853. Dziesięć największych stanowi 15% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Według krajów

Według wielkości firm

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 85% funduszu.

Największy sektor: Finanse (24%). Największy kraj: Japonia (24%). Największa grupa według wielkości: Large cap (72%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani
Rocznie z $10 000
$19,00
Przez 20 lat
$944

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $19,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $944.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo
Średnio rocznie, 10 lat
+7,3%
Największy spadek
-25%
Zmienność roczna
17%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,3%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca
Stopa dywidendy
3,20%
Wypłaty w roku
3
Ostatnia wypłata
$0,12

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,17 na jednostkę, czyli 3,20% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,12.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo
Dzienny obrót
$13,9M
Jednostki dziennie
381K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $13,9M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie
P/E firm w środku
14,4
Średni Bulios Score
72 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 35% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz Siedziba Wielkość Zmiana za 1 rok Dywidendy
DM
DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF		 Stany Zjednoczone 0,03% $64,7M +4,7% Wypłaca 83%
GS
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		 Stany Zjednoczone 0,25% $976,6M +11% Wypłaca 83%
DB
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		 Stany Zjednoczone 0,35% $9,28B +15% Wypłaca 83%
ZE
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF		 Kanada 0,22% $9,73B +12% Wypłaca 83%
EF
EFA iShares MSCI EAFE ETF		 Stany Zjednoczone 0,32% $76,9B +9,6% Wypłaca 82%
HE
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		 Stany Zjednoczone 0,70% $7,52B +15% Wypłaca 82%

Używamy niezbędnych plików cookie do działania strony oraz opcjonalnych analitycznych plików cookie do pomiaru ruchu. Zobacz naszą Politykę prywatności.