Podsumowanie
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza NY Life Investments. Pozycje w środku: 853. Dziesięć największych stanowi 15% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,19%
- Wielkość funduszu
- $2,32B
- Pozycje
- 853
- Stopa dywidendy
- 3,16%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,19% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 15% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $2,32B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $14,4M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,4%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,0%
- 3 miesiące
- -1,9%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +65%
- 5 lat
- +47%
- 10 lat
- +105%
- Śr. market cap
- $307,7B
- P/E
- 14,6x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 9,8x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 2,28%
- ROIC
- 19,0%
- ROE
- 31,1%
- Marża brutto
- 49,7%
- Marża operacyjna
- 29,7%
- Marża netto
- 23,5%
- Payout ratio
- 33,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,87
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 35% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,0%
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,4%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,2%
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 1,4%
- 5 Shell Plc 1,2%
- 6 HSBC Holdings Plc 1,2%
- 7 NONovartis AG NOVN.SW 1,1%
- 8 NENestlé S.A. NESN.SW 1,0%
- 9 AstraZeneca PLC 1,0%
- 10 SASAP SE SAP.DE 0,9%
Pozycje w funduszu: 853. Dziesięć największych stanowi 15% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 24%
- Przemysł 19%
- Technologie 17%
- Ochrona zdrowia 9,1%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,6%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Japonia 24%
- Wielka Brytania 12%
- Szwajcaria 8,8%
- Korea Południowa 8,8%
- Pozostałe kraje 46%
Według wielkości firm
- Mega cap 19%
- Large cap 73%
- Mid cap 7,0%
- Small cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 85% funduszu.
Największy sektor: Finanse (24%). Największy kraj: Japonia (24%). Największa grupa według wielkości: Large cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $19,00
- Przez 20 lat
- $944
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $19,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $944.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,4%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,4%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,16%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,17 na jednostkę, czyli 3,16% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $14,4M
- Jednostki dziennie
- 392K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $14,4M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,6
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 35% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $9,23B | +15% | Wypłaca | 83% |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $970,7M | +11% | Wypłaca | 83% |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $76,2B | +10% | Wypłaca | 83% |
DM DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $63,8M | +6,6% | Wypłaca | 83% |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $7,47B | +14% | Wypłaca | 83% |
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,22% | $9,71B | +12% | Wypłaca | 82% |