Podsumowanie
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Fundstrat Capital. Pozycje w środku: 140. Dziesięć największych stanowi 26% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,99%
- Wielkość funduszu
- $59,0M
- Pozycje
- 140
- Stopa dywidendy
- 3,43%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 26% funduszu.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,99% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 46% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $59,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $514,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,4%
- 3 miesiące
- -2,4%
- Ten rok
- 0,0%
- Śr. market cap
- $835,6B
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,91%
- ROIC
- 16,4%
- ROE
- 36,5%
- Marża brutto
- 47,7%
- Marża operacyjna
- -26,4%
- Marża netto
- -163,1%
- Payout ratio
- 24,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,87
Średnia ważona 42 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MSStrategy MSTR 2,9%
- 2 AMAMD AMD 2,7%
- 3 SPSpaceX SPCX 2,6%
- 4 MSMicrosoft MSFT 2,6%
- 5 VSVistra Corp. VST 2,6%
- 6 AAApple AAPL 2,6%
- 7 NOServiceNow NOW 2,6%
- 8 PMPhilip Morris PM 2,6%
- 9 COCostco COST 2,5%
- 10 PLPalantir PLTR 2,5%
Pozycje w funduszu: 140. Dziesięć największych stanowi 26% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Irlandia 2,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 55%
- Large cap 45%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $99,00
- Przez 20 lat
- $4580
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $99,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4580.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -46%
- Zmienność roczna
- 59%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,43%
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,70 na jednostkę, czyli 3,43% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $514,6K
- Jednostki dziennie
- 25K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $514,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,8
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 2,4%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (42), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GR GRNY Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $4,28B | +4,6% | Wypłaca | 99% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,0M | - | Wypłaca | 45% |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Stany Zjednoczone | 0,79% | $19,5M | +0,8% | Wypłaca | 39% |
PR PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | Stany Zjednoczone | 2,88% | $1,15B | - | - | 37% |
DX DXS3.DE Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF | Luksemburg | 0,50% | $179,6M | -2,7% | Reinwestuje | 37% |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $2,53B | +15% | Wypłaca | 37% |
