Podsumowanie
Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Fundstrat Capital. Pozycje w środku: 42. Dziesięć największych stanowi 26% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $4,36B
- Pozycje
- 42
- Stopa dywidendy
- 0,13%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $4,36B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $37,4M.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,0%
- 3 miesiące
- -0,7%
- Ten rok
- +8,6%
- 1 rok
- +4,6%
- Śr. market cap
- $833,0B
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 24,4x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,91%
- ROIC
- 16,4%
- ROE
- 36,5%
- Marża brutto
- 47,8%
- Marża operacyjna
- -26,5%
- Marża netto
- -163,7%
- Payout ratio
- 24,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,23
Średnia ważona 42 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MSStrategy MSTR 3,0%
- 2 AMAMD AMD 2,7%
- 3 NOServiceNow NOW 2,7%
- 4 MSMicrosoft MSFT 2,6%
- 5 AAApple AAPL 2,6%
- 6 SPSpaceX SPCX 2,6%
- 7 VSVistra Corp. VST 2,6%
- 8 PMPhilip Morris PM 2,6%
- 9 PLPalantir PLTR 2,6%
- 10 DEDeere & Co. DE 2,6%
Pozycje w funduszu: 42. Dziesięć największych stanowi 26% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Irlandia 2,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 55%
- Large cap 45%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +4,6%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 18%
Wzrost w ostatnim roku: 4,6%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,13%
- Ostatnia wypłata
- $0,02
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,04 na jednostkę, czyli 0,13% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,02.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $37,4M
- Jednostki dziennie
- 1,4M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $37,4M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,9
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 2,4%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (42), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GR GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,99% | $27,0M | - | Wypłaca | 99% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,0M | - | Wypłaca | 45% |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Stany Zjednoczone | 0,79% | $19,5M | +0,8% | Wypłaca | 39% |
PR PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | Stany Zjednoczone | 2,88% | $1,15B | - | - | 37% |
DX DXS3.DE Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF | Luksemburg | 0,50% | $179,6M | -2,7% | Reinwestuje | 37% |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $2,53B | +15% | Wypłaca | 37% |
