Podsumowanie
ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza AAM. Pozycje w środku: 66. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,54%
- Wielkość funduszu
- $32,1M
- Pozycje
- 66
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,54% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $32,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $16,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,6%
- 3 miesiące
- +0,6%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +15%
- Śr. market cap
- $219,1B
- P/E
- 10,1x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 3,03%
- ROIC
- 10,5%
- ROE
- 17,5%
- Marża brutto
- 38,3%
- Marża operacyjna
- 21,7%
- Marża netto
- 17,8%
- Payout ratio
- 30,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,50
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 Cash & Other 3,6%
- 2 TSTSMC TSM 2,6%
- 3 RERepsol, S.A. REPYY 2,3%
- 4 AEAerCap AER 2,2%
- 5 TETeva TEVA 2,2%
- 6 JAJapan Tobacco Inc. JAPAY 2,2%
- 7 IXORIX Corporation IX 2,0%
- 8 ITITOCHU Corporation ITOCY 2,0%
- 9 PBPetróleo Brasileiro PBR 2,0%
- 10 PRPrysmian S.p.A. PRYMY 2,0%
Pozycje w funduszu: 66. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Japonia 17%
- Wielka Brytania 11%
- Francja 8,3%
- Chiny 6,3%
- Pozostałe kraje 57%
Według wielkości firm
- Mega cap 12%
- Large cap 85%
- Mid cap 2,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Japonia (17%). Największa grupa według wielkości: Large cap (85%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $54,00
- Przez 20 lat
- $2600
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $54,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2600.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +15%
- Największy spadek
- -9,7%
- Zmienność roczna
- 15%
Wzrost w ostatnim roku: 15%. Największy spadek w tych latach: 9,7% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $16,9K
- Jednostki dziennie
- 567
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $16,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 10,1
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 48%
- Uczciwie wycenione 23%
- Przewartościowane 29%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GE GENW Genter Capital International Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,82M | +17% | Wypłaca | 20% |