Podsumowanie
Genter Capital Dividend Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Genter Capital. Pozycje w środku: 35. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,38%
- Wielkość funduszu
- $6,02M
- Pozycje
- 35
- Stopa dywidendy
- 2,85%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,38% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 84% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $6,02M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $26,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,1%
- 3 miesiące
- +3,5%
- Ten rok
- +18%
- 1 rok
- +21%
- Śr. market cap
- $179,4B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 3,12%
- ROIC
- 10,3%
- ROE
- 19,4%
- Marża brutto
- 45,9%
- Marża operacyjna
- 19,7%
- Marża netto
- 13,2%
- Payout ratio
- 55,5%
- Dług netto/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,38
Średnia ważona 34 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 ACAccenture ACN 5,2%
- 2 CVChevron CVX 4,2%
- 3 DVDevon Energy DVN 4,2%
- 4 MOAltria MO 4,2%
- 5 NTNorthern Trust NTRS 4,2%
- 6 CVCVS CVS 3,9%
- 7 JPJPMorgan JPM 3,8%
- 8 MRMerck & Co. MRK 3,8%
- 9 ENEnbridge ENB 3,6%
- 10 MCMicrochip Technology MCHP 3,5%
Pozycje w funduszu: 35. Dziesięć największych stanowi 40% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 84%
- Irlandia 9,6%
- Kanada 3,6%
- Pozostałe kraje 2,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 19%
- Large cap 79%
- Mid cap 1,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (84%). Największa grupa według wielkości: Large cap (79%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $38,00
- Przez 20 lat
- $1856
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $38,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1856.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +21%
- Największy spadek
- -14%
- Zmienność roczna
- 11%
Wzrost w ostatnim roku: 21%. Największy spadek w tych latach: 14% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,85%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,11
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,39 na jednostkę, czyli 2,85% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,11.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $26,5K
- Jednostki dziennie
- 1,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $26,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,8
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 31%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 48%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (34), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71% | $817,9M | +6,1% | Wypłaca | 32% |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71% | $86,4M | +6,8% | Wypłaca | 32% |
TB TBG TBG Dividend Focus ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $234,9M | +16% | Wypłaca | 29% |
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Stany Zjednoczone | 1,01% | $2,49M | - | Wypłaca | 29% |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $98,3B | +30% | Wypłaca | 29% |
BD BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $10,5M | +20% | Wypłaca | 29% |
