Podsumowanie
YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza YieldMax. Pozycje w środku: 211. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,01%
- Wielkość funduszu
- $7,49M
- Pozycje
- 211
- Stopa dywidendy
- 3,12%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,01% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,74%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $7,49M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $198,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,8%
- 3 miesiące
- +2,8%
- Śr. market cap
- $190,0B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 14,3x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 3,23%
- ROIC
- 13,7%
- ROE
- 34,8%
- Marża brutto
- 48,5%
- Marża operacyjna
- 21,5%
- Marża netto
- 15,3%
- Payout ratio
- 62,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,30
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 TXTexas Instruments TXN 4,4%
- 2 PGProcter & Gamble PG 4,4%
- 3 COConocoPhillips COP 4,3%
- 4 CVChevron CVX 4,3%
- 5 KOCoca-Cola KO 4,3%
- 6 QCQualcomm QCOM 4,1%
- 7 UNUnitedHealth UNH 4,0%
- 8 AMAmgen AMGN 4,0%
- 9 HDThe Home Depot HD 3,9%
- 10 MRMerck & Co. MRK 3,9%
Pozycje w funduszu: 211. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 3,4%
- Szwecja 0,2%
- Portoryko 0,05%
Według wielkości firm
- Mega cap 33%
- Large cap 64%
- Mid cap 2,6%
- Small cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $101
- Przez 20 lat
- $4664
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $101 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4664.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -7,8%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,12%
- Ostatnia wypłata
- $0,53
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,04 na jednostkę, czyli 3,12% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,53.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $198,2K
- Jednostki dziennie
- 5,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $198,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,2
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 29%
- Przewartościowane 50%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $98,3B | +28% | Wypłaca | 99% |
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33% | $182,7M | +14% | Wypłaca | 43% |
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33% | $143,8M | +16% | Wypłaca | 43% |
HD HDV iShares Core High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $15,6B | +23% | Wypłaca | 43% |
DI DIVN Horizon Funds - Horizon Dividend Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $346,6M | +20% | Wypłaca | 39% |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16% | $241,2M | +17% | Wypłaca | 38% |
