Akcje Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD · AMEX

$34.31 -0.15% (-$0.05)

Podsumowanie

Schwab U.S. Dividend Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Schwab. Pozycje w środku: 102. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.

Koszty roczne: 0,06%
Wielkość funduszu: $115,0B
Pozycje: 102
Stopa dywidendy: 3,07%
Działa od: 2011

Co przemawia za

Koszty 0,06% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach $115,0B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $768,7M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,5%.
Działa od 2011 roku.

Na co uważać

96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,0%
3 miesiące: +4,4%
Ten rok: +25%
1 rok: +28%
3 lata: +47%
5 lat: +33%
10 lat: +149%

Śr. market cap: $190,7B
P/E: 19,3x
Forward P/E: 15,5x
P/S: 1,9x
P/B: 3,9x
P/FCF: 14,3x
EV/EBITDA: 11,8x
Dividend yield: 3,23%
ROIC: 13,7%
ROE: 34,9%
Marża brutto: 48,6%
Marża operacyjna: 21,5%
Marża netto: 15,3%
Payout ratio: 62,3%
Dług netto/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,58

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
TX
Texas Instruments TXN 4,5%
2
PG
Procter & Gamble PG 4,3%
3
QC
Qualcomm QCOM 4,3%
4
KO
Coca-Cola KO 4,3%
5
CV
Chevron CVX 4,2%
6
CO
ConocoPhillips COP 4,2%
7
UN
UnitedHealth UNH 4,2%
8
AM
Amgen AMGN 4,0%
9
HD
The Home Depot HD 3,9%
10
MR
Merck & Co. MRK 3,9%

Pozycje w funduszu: 102. Dziesięć największych stanowi 42% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Dobra konsumpcyjne defensywne 20%
Ochrona zdrowia 19%
Technologie 16%
Energia 15%
Finanse 9,2%
Pozostałe 20%

Według krajów

Stany Zjednoczone 96%
Irlandia 3,3%
Szwecja 0,2%
Portoryko 0,05%
Pozostałe kraje 0,01%

Według wielkości firm

Mega cap 33%
Large cap 63%
Mid cap 2,6%
Small cap 0,6%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (63%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,06%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $6,00
Przez 20 lat: $302

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $6,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $302.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+26%

-6,5%

+0,8%

+7,6%

+0,4%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +9,5%
Największy spadek: -19%
Zmienność roczna: 11%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,5%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

2,25

2,56

2,66

2,45

1,05

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,07%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,27

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,05 na jednostkę, czyli 3,07% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,27.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $768,7M
Jednostki dziennie: 22M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $768,7M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,3
Średni Bulios Score: 66 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 20%
Uczciwie wycenione 29%
Przewartościowane 51%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF	Stany Zjednoczone	1,01%	$2,49M	-	Wypłaca	99%
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,33%	$182,7M	+14%	Wypłaca	42%
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	Kanada	0,33%	$143,8M	+16%	Wypłaca	42%
HD HDV iShares Core High Dividend ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$15,6B	+23%	Wypłaca	42%
DI DIVN Horizon Funds - Horizon Dividend Income ETF	Stany Zjednoczone	0,70%	$346,6M	+20%	Wypłaca	38%
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	Kanada	0,16%	$241,2M	+17%	Wypłaca	38%