Podsumowanie
Guinness Atkinson Real Assets Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Guinness Atkinson. Pozycje w środku: 37. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $400,0K
- Pozycje
- 37
- Stopa dywidendy
- 1,56%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $400,0K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $2,97K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,4%
- 3 miesiące
- -5,9%
- Ten rok
- +3,6%
- Śr. market cap
- $57,7B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 3,63%
- ROIC
- 4,9%
- ROE
- 13,0%
- Marża brutto
- 50,4%
- Marża operacyjna
- 30,2%
- Marża netto
- 21,7%
- Payout ratio
- 79,3%
- Dług netto/EBITDA
- 5,6x
- Beta
- 0,44
Średnia ważona 32 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 GREENCOAT UK WIND PLC 3,5%
- 2 EQEquinix EQIX 3,4%
- 3 UNUnion Pacific UNP 3,3%
- 4 WEWelltower WELL 3,3%
- 5 VTVentas, Inc. VTR 3,3%
- 6 IFInfratil Limited IFT.NZ 3,3%
- 7 3I INFRASTRUCTURE PLC 3,3%
- 8 IBIberdrola, S.A. IBDSF 3,2%
- 9 STSevern Trent Plc STRNY 3,1%
- 10 ELElia Group SA/NV ELIAF 3,1%
Pozycje w funduszu: 37. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 14 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 42%
- Wielka Brytania 15%
- Włochy 11%
- Hiszpania 8,5%
- Pozostałe kraje 24%
Według wielkości firm
- Large cap 80%
- Mid cap 20%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (42%). Największa grupa według wielkości: Large cap (80%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -11%
- Zmienność roczna
- 13%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,56%
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,41 na jednostkę, czyli 1,56% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $2,97K
- Jednostki dziennie
- 113
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,97K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,9
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 40%
- Uczciwie wycenione 6,1%
- Przewartościowane 54%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (32), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $83,6M | -3,7% | Wypłaca | 21% |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $2,08B | +3,5% | Wypłaca | 21% |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $7,82B | -1,1% | Wypłaca | 21% |
DR DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | Stany Zjednoczone | 0,98% | $39,6M | -11% | Wypłaca | 21% |
CG CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | Kanada | 0,72% | $203,8M | -1,5% | Wypłaca | 21% |
FR FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio· fundusz inwestycyjny | - | - | $2,94B | +0,8% | Wypłaca | 21% |