Podsumowanie
TrueShares Patriot Defense ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza TrueShares. Pozycje w środku: 66. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $6,57M
- Pozycje
- 66
- Stopa dywidendy
- 1,72%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- 84% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $6,57M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $3,23K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -12%
- 3 miesiące
- -24%
- Ten rok
- -15%
- 1 rok
- -14%
- 3 lata
- +12%
- Śr. market cap
- $87,1B
- P/E
- 29,0x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 29,8x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,69%
- ROIC
- 6,8%
- ROE
- 17,8%
- Marża brutto
- -167,4%
- Marża operacyjna
- -485,1%
- Marża netto
- -474,0%
- Payout ratio
- 20,1%
- Dług netto/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,77
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 80% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 KRKarman Holdings Inc. KRMN 2,0%
- 2 LMLockheed Martin LMT 1,9%
- 3 CDCadre Holdings, Inc. CDRE 1,9%
- 4 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 1,9%
- 5 HIHuntington Ingalls Industries HII 1,9%
- 6 TXTextron TXT 1,8%
- 7 FTFortress Transportation and Infrastructure Investors LLC FTAI 1,7%
- 8 VVV2X, Inc. VVX 1,7%
- 9 SASaab AB (publ) SAABY 1,7%
- 10 NONorthrop Grumman Corp NOC 1,7%
Pozycje w funduszu: 66. Dziesięć największych stanowi 18% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 93%
- Technologie 3,2%
- Materiały podstawowe 1,2%
- Usługi komunikacyjne 1,2%
- Pozostałe 1,9%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 84%
- Wielka Brytania 4,8%
- Niemcy 3,1%
- Francja 3,0%
- Pozostałe kraje 5,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 6,5%
- Large cap 50%
- Mid cap 31%
- Small cap 13%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (93%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (84%). Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 3 lata
- +3,8%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 3,8%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,72%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,45
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,45 na jednostkę, czyli 1,72% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 gru 2025) wyniosła $0,45.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $3,23K
- Jednostki dziennie
- 125
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,23K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 29,0
- Średni Bulios Score
- 56 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 18%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 69%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 80% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $3,83B | -8,0% | Wypłaca | 64% |
GC GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,90% | $13,3M | +3,6% | Wypłaca | 42% |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $195,6M | -5,0% | Wypłaca | 40% |
IV IVDF.DE Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD | Irlandia | 0,35% | $153,2M | +9,7% | Reinwestuje | 37% |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $12,2B | -1,6% | Wypłaca | 37% |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $7,50B | -1,1% | Wypłaca | 36% |
