Podsumowanie
Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 68. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- 131,3M €
- Pozycje
- 68
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 70% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około 343,7K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,4%
- 3 miesiące
- -4,2%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +14%
- Śr. market cap
- $33,0B
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,66%
- ROIC
- 4,6%
- ROE
- 10,5%
- Marża brutto
- 27,0%
- Marża operacyjna
- -1,2%
- Marża netto
- 0,9%
- Payout ratio
- 18,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,70
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 81% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 SASaab AB (publ) SAAB-B.ST 2,0%
- 2 TDTeledyne TDY 2,0%
- 3 BRBruker BRKR 1,9%
- 4 DCDucommun Inc. DCO 1,9%
- 5 ESElbit Systems Ltd. ESLT.TA 1,9%
- 6 LMLockheed Martin LMT 1,9%
- 7 HAHensoldt HAG.DE 1,9%
- 8 HXHexcel Corporation HXL 1,9%
- 9 MOMoog Inc. MOG-A 1,9%
- 10 OSOSI Systems, Inc. OSIS 1,9%
Pozycje w funduszu: 68. Dziesięć największych stanowi 19% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 70%
- Technologie 22%
- Ochrona zdrowia 3,0%
- Usługi komunikacyjne 3,0%
- Energia 1,7%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 66%
- Francja 8,3%
- Wielka Brytania 5,3%
- Niemcy 3,2%
- Pozostałe kraje 17%
Według wielkości firm
- Mega cap 1,9%
- Large cap 40%
- Mid cap 47%
- Small cap 11%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (70%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (66%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 35,00 €
- Przez 20 lat
- 1714 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 35,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1714 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +14%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 34%
Wzrost w ostatnim roku: 14%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 343,7K €
- Jednostki dziennie
- 43K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 343,7K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 28,3
- Średni Bulios Score
- 53 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 6,9%
- Przewartościowane 64%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 81% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $108,2M | +19% | Wypłaca | 46% |
RO ROKT State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $159,9M | +26% | Wypłaca | 43% |
FL FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $3,44M | -12% | Wypłaca | 36% |
GA GALX VistaShares Space Supercycle ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $1,92M | - | - | 35% |
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $3,78B | -7,5% | Wypłaca | 33% |
WS WSPC WisdomTree Space Economy Fund | Stany Zjednoczone | 0,75% | $1,20M | - | - | 33% |