Podsumowanie
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Gabelli. Pozycje w środku: 58. Dziesięć największych stanowi 50% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,90%
- Wielkość funduszu
- $43,4M
- Pozycje
- 58
- Stopa dywidendy
- 1,97%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 26%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 50% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 91% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- 86% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,90% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $43,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $346,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,9%
- 3 miesiące
- -9,5%
- Ten rok
- +4,7%
- 1 rok
- +7,4%
- 3 lata
- +100%
- Śr. market cap
- $80,0B
- P/E
- 28,0x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 24,4x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,83%
- ROIC
- 7,6%
- ROE
- 16,4%
- Marża brutto
- 24,9%
- Marża operacyjna
- 9,7%
- Marża netto
- 5,3%
- Payout ratio
- 23,1%
- Dług netto/EBITDA
- 5,8x
- Beta
- 0,99
Średnia ważona 48 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AIAlbany International Corp. AIN 6,6%
- 2 MOOG INC-CLASS A 5,2%
- 3 BABoeing BA 5,1%
- 4 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 5,1%
- 5 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 5,0%
- 6 DCDucommun Inc. DCO 4,9%
- 7 LMLockheed Martin LMT 4,8%
- 8 RTRTX RTX 4,7%
- 9 HXHexcel Corporation HXL 4,6%
- 10 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,0%
Pozycje w funduszu: 58. Dziesięć największych stanowi 50% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 91%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,1%
- Usługi komunikacyjne 1,4%
- Technologie 1,0%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 86%
- Kanada 1,2%
- Izrael 0,6%
- Niemcy 0,6%
- Pozostałe kraje 11%
Według wielkości firm
- Mega cap 8,7%
- Large cap 56%
- Mid cap 24%
- Small cap 11%
- Micro cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (91%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (86%). Największa grupa według wielkości: Large cap (56%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $90,00
- Przez 20 lat
- $4197
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $90,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4197.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +26%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 22%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 26%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,97%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,96
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,96 na jednostkę, czyli 1,97% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 gru 2025) wyniosła $0,96.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $346,9K
- Jednostki dziennie
- 7,1K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $346,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 28,0
- Średni Bulios Score
- 54 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 75%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (48), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $3,78B | -7,5% | Wypłaca | 52% |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $7,42B | +0,6% | Wypłaca | 50% |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $193,7M | -3,8% | Wypłaca | 49% |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $12,1B | -0,9% | Wypłaca | 47% |
FL FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $3,44M | -12% | Wypłaca | 41% |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Stany Zjednoczone | 0,96% | $385,6M | -31% | Wypłaca | 39% |
