Podsumowanie
Invesco Aerospace & Defense ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 73. Dziesięć największych stanowi 61% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,58%
- Wielkość funduszu
- $7,26B
- Pozycje
- 73
- Stopa dywidendy
- 0,72%
- Działa od
- 2005
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $7,26B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $34,4M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 15%.
- Działa od 2005 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 61% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 89% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,58% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,4%
- 3 miesiące
- -7,1%
- Ten rok
- -0,4%
- 1 rok
- +0,6%
- 3 lata
- +94%
- 5 lat
- +107%
- 10 lat
- +312%
- Śr. market cap
- $146,6B
- P/E
- 30,1x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 24,5x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,91%
- ROIC
- 9,3%
- ROE
- 28,8%
- Marża brutto
- 26,8%
- Marża operacyjna
- 13,6%
- Marża netto
- 10,7%
- Payout ratio
- 27,4%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 GEGeneral Electric Company GE 9,1%
- 2 RTRTX RTX 9,1%
- 3 BABoeing BA 8,8%
- 4 LMLockheed Martin LMT 8,3%
- 5 GDGeneral Dynamics GD 5,3%
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,9%
- 7 HWHowmet Aerospace HWM 4,0%
- 8 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 4,0%
- 9 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 3,8%
- 10 PHParker-Hannifin PH 3,7%
Pozycje w funduszu: 73. Dziesięć największych stanowi 61% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 89%
- Technologie 9,8%
- Materiały podstawowe 1,1%
- Usługi komunikacyjne 0,2%
- Finanse 0,09%
- Pozostałe 0,00%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Izrael 2,9%
- Irlandia 1,8%
- Kanada 1,0%
Według wielkości firm
- Mega cap 21%
- Large cap 69%
- Mid cap 9,6%
- Small cap 0,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (89%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $58,00
- Przez 20 lat
- $2782
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $58,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2782.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +15%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,72%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,48
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,12 na jednostkę, czyli 0,72% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,48.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $34,4M
- Jednostki dziennie
- 221K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $34,4M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 30,1
- Średni Bulios Score
- 58 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 76%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $12,1B | -0,9% | Wypłaca | 70% |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $193,7M | -3,8% | Wypłaca | 70% |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Stany Zjednoczone | 0,96% | $385,6M | -31% | Wypłaca | 58% |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $91,1M | -4,2% | Reinwestuje | 55% |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· fundusz inwestycyjny | - | - | $3,32B | -1,4% | Wypłaca | 54% |
AV AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $767,5K | - | - | 53% |
