Podsumowanie
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Frontier Asset. Pozycje w środku: 7. Dziesięć największych stanowi 100% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,82%
- Wielkość funduszu
- $46,7M
- Pozycje
- 7
- Stopa dywidendy
- 0,16%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 100% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,82% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $46,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $124,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,0%
- 3 miesiące
- -0,1%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +16%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AVAvantis International Small Cap Value ETF AVDV 28%
- 2 IJiShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 21%
- 3 SMiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF SMLF 18%
- 4 ISiShares International Small-Cap Equity Factor ETF ISCF 14%
- 5 AVAvantis U.S. Small Cap Value ETF AVUV 11%
- 6 NBNeuberger Berman Small-Mid Cap ETF NBSM 6,1%
- 7 Cash 0,2%
Pozycje w funduszu: 7. Dziesięć największych stanowi 100% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 19%
- Finanse 16%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Technologie 12%
- Materiały podstawowe 11%
- Pozostałe 29%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,2%
Największy sektor: Przemysł (19%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $82,00
- Przez 20 lat
- $3851
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $82,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3851.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +16%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 15%
Wzrost w ostatnim roku: 16%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,16%
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,05 na jednostkę, czyli 0,16% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $124,5K
- Jednostki dziennie
- 3,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $124,5K.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVNV Avantis All International Markets Value ETF 9 | Stany Zjednoczone | 0,34% | $65,0M | +17% | Wypłaca | 25% |
OV OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,83% | $19,2M | +9,1% | Wypłaca | 21% |
AV AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF 9 | Stany Zjednoczone | 0,26% | $389,6M | +22% | Wypłaca | 21% |