Podsumowanie
Overlay Shares Small Cap Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Overlay Shares. Pozycje w środku: 9. Dziesięć największych stanowi 100% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,83%
- Wielkość funduszu
- $41,1M
- Pozycje
- 9
- Stopa dywidendy
- 9,99%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 100% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,83% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $41,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $521,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,2%
- 3 miesiące
- -6,5%
- Ten rok
- +8,6%
- 1 rok
- +8,0%
- 3 lata
- +46%
- 5 lat
- +4,0%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 IJiShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 100%
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,4%
- 3 SPXW US 10/30/26 P7600 0,2%
- 4 SPXW US 10/29/26 P7600 0,2%
- 5 SPXW US 10/19/26 P7700 0,2%
- 6 Cash & Other 0,1%
- 7 SPXW US 10/19/26 P7750 0,3%
- 8 SPXW US 10/29/26 P7700 0,3%
- 9 SPXW US 10/30/26 P7800 0,5%
Pozycje w funduszu: 9. Dziesięć największych stanowi 100% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 17%
- Technologie 16%
- Przemysł 16%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
- Ochrona zdrowia 11%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,04%
Największy sektor: Finanse (17%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $83,00
- Przez 20 lat
- $3894
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $83,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3894.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +0,8%
- Największy spadek
- -35%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 0,8%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 9,99%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,34
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,88 na jednostkę, czyli 9,99% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,34.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $521,2K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $521,2K.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGSM The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,82% | $46,6M | +16% | Wypłaca | 21% |