Podsumowanie
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 1212. Dziesięć największych stanowi 5,4% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,24%
- Wielkość funduszu
- $706,9M
- Pozycje
- 1212
- Stopa dywidendy
- 3,68%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,24% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 5,4% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,8%
- 3 miesiące
- +1,1%
- Ten rok
- +5,7%
- 1 rok
- +6,3%
- 3 lata
- +57%
- 5 lat
- +16%
- 10 lat
- +75%
- Śr. market cap
- $7,53B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 3,02%
- ROIC
- 13,2%
- ROE
- 20,5%
- Marża brutto
- 40,4%
- Marża operacyjna
- 24,8%
- Marża netto
- 19,8%
- Payout ratio
- 48,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,94
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 18% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 SABanco de Sabadell, S.A. SAB.MC 0,9%
- 2 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,6%
- 3 FTFinning International Inc. FTT.TO 0,5%
- 4 ISISS A/S ISS.CO 0,5%
- 5 CGCenterra Gold Inc. CG.TO 0,5%
- 6 LOLogitech International S.A. LOGN.SW 0,5%
- 7 71Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. 7189.T 0,5%
- 8 DPDPM Metals Inc. DPM.TO 0,5%
- 9 VAVAT Group AG VACN.SW 0,5%
- 10 ASASR Nederland N.V. ASRNL.AS 0,4%
Pozycje w funduszu: 1212. Dziesięć największych stanowi 5,4% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 23%
- Nieruchomości 7,8%
- Energia 4,1%
- Użyteczność publiczna 3,5%
- Pozostałe 62%
Według krajów
- Japonia 27%
- Wielka Brytania 13%
- Kanada 11%
- Australia 7,6%
- Pozostałe kraje 42%
Według wielkości firm
- Large cap 9,0%
- Mid cap 46%
- Small cap 41%
- Micro cap 4,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (23%). Największy kraj: Japonia (27%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (46%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $24,00
- Przez 20 lat
- $1187
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $24,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1187.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,8%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,68%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,82
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,61 na jednostkę, czyli 3,68% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $0,82.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,24M
- Jednostki dziennie
- 51K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,24M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,2
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 52%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 18% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $5,81B | +13% | Wypłaca | 31% |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,41% | $165,0M | +3,2% | Wypłaca | 28% |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,30% | $3,46B | +11% | Reinwestuje | 28% |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irlandia | 0,30% | $729,6M | +16% | Reinwestuje | 26% |
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $172,4M | +14% | Wypłaca | 26% |
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,36% | $20,0B | +20% | Wypłaca | 23% |
