Podsumowanie
Fidelity Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.
- Pozycje
- 101
- Stopa dywidendy
- 0,90%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,5%
- 3 miesiące
- +3,0%
- Ten rok
- +6,7%
- 1 rok
- +8,9%
- 3 lata
- +78%
- 5 lat
- +60%
- 10 lat
- +189%
- Śr. market cap
- $2,10T
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 27,4x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 0,91%
- ROIC
- 21,7%
- ROE
- 50,0%
- Marża brutto
- 55,6%
- Marża operacyjna
- 29,8%
- Marża netto
- 29,1%
- Payout ratio
- 22,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,04
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 87% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 10,0%
- 2 GOAlphabet GOOGL 9,4%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,9%
- 4 AMAmazon AMZN 6,5%
- 5 AAApple AAPL 5,0%
- 6 AVBroadcom AVGO 3,7%
- 7 WFWells Fargo WFC 2,4%
- 8 KOCoca-Cola KO 2,3%
- 9 MEMeta META 2,3%
- 10 BABoeing BA 2,2%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 51% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 65%
- Large cap 31%
- Mid cap 3,2%
- Small cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +11%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,90%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,07 na jednostkę, czyli 0,90% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 gru 2025) wyniosła $1,07.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,6
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 5,5%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 87% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 60% |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $253,6M | +14% | Wypłaca | 58% |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,09% | $53,8M | -2,0% | Wypłaca | 57% |
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,19B | +13% | Wypłaca | 56% |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $20,4B | +14% | Wypłaca | 54% |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Stany Zjednoczone | 0,57% | $1,25B | +8,1% | Reinwestuje | 53% |