Podsumowanie
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 224. Dziesięć największych stanowi 31% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,18%
- Wielkość funduszu
- $388,0M
- Pozycje
- 224
- Stopa dywidendy
- 0,71%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Koszty 0,18% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 17%.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,8%
- 3 miesiące
- +4,7%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +61%
- Śr. market cap
- $1,18T
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,60%
- ROIC
- 18,2%
- ROE
- 31,1%
- Marża brutto
- 61,9%
- Marża operacyjna
- 31,0%
- Marża netto
- 24,3%
- Payout ratio
- 32,5%
- Dług netto/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,82
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 59% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 11%
- 2 MEMeta META 4,6%
- 3 MUMicron MU 3,1%
- 4 JPJPMorgan JPM 2,5%
- 5 XOExxon Mobil XOM 1,8%
- 6 ABAbbVie ABBV 1,6%
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,6%
- 8 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5%
- 9 CSCisco CSCO 1,4%
- 10 INIntel INTC 1,3%
Pozycje w funduszu: 224. Dziesięć największych stanowi 31% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,8%
- Wielka Brytania 0,7%
- Holandia 0,3%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 46%
- Large cap 54%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $18,00
- Przez 20 lat
- $895
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $18,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $895.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +17%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 17%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,71%
- Ostatnia wypłata
- $0,14
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,27 na jednostkę, czyli 0,71% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,14.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,42M
- Jednostki dziennie
- 38K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,42M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,3
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 61%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 59% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irlandia | 0,20% | $674,6M | +24% | Wypłaca | 72% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +21% | Wypłaca | 62% |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $252,2B | +20% | Wypłaca | 61% |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,05% | $252,2B | +20% | Wypłaca | 61% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,38B | +28% | Wypłaca | 57% |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $83,7B | +26% | Wypłaca | 57% |
