Podsumowanie
NestYield Total Return Guard ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza NestYield. Pozycje w środku: 46. Dziesięć największych stanowi 59% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $57,4M
- Pozycje
- 46
- Stopa dywidendy
- 27,67%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 59% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $57,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $298,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -27%
- 3 miesiące
- -28%
- Ten rok
- -28%
- 1 rok
- -34%
- Śr. market cap
- $400,2B
- P/E
- 1,1x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 29,7x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 0,49%
- ROIC
- 20,6%
- ROE
- 47,5%
- Marża brutto
- 35,5%
- Marża operacyjna
- 17,0%
- Marża netto
- 5,3%
- Payout ratio
- 0,6%
- Dług netto/EBITDA
- 209,3x
- Beta
- 1,14
Średnia ważona 21 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 STSeagate STX 7,7%
- 2 WDWestern Digital WDC 6,7%
- 3 LILumentum Holdings Inc. LITE 6,6%
- 4 CRCredo CRDO 6,5%
- 5 COCoherent COHR 6,1%
- 6 CACardinal Health CAH 5,5%
- 7 LMLockheed Martin LMT 5,5%
- 8 AMAmgen AMGN 4,8%
- 9 COCostco COST 4,8%
- 10 MCMcKesson MCK 4,5%
Pozycje w funduszu: 46. Dziesięć największych stanowi 59% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Korea Południowa 4,2%
- Kanada 2,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 32%
- Large cap 68%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -34%
- Największy spadek
- -40%
- Zmienność roczna
- 36%
Spadek w ostatnim roku: 34%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 27,67%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,70
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $7,62 na jednostkę, czyli 27,67% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 paź 2026) wyniosła $0,70.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $298,1K
- Jednostki dziennie
- 11K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $298,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 1,1
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 3,3%
- Uczciwie wycenione 23%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 1,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (21), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EG EGGY NestYield Dynamic Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $22,5M | -45% | Wypłaca | 45% |
EG EGGQ NestYield Visionary ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $39,4M | -25% | Wypłaca | 44% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 35% |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $2,53B | +7,4% | Wypłaca | 25% |
ME MEME Roundhill Investments - Meme Stock ETF | Stany Zjednoczone | 0,69% | $464,0K | -28% | - | 24% |
RT RTH VanEck Retail ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $250,1M | +10% | Wypłaca | 21% |