Podsumowanie
VanEck Retail ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VanEck. Pozycje w środku: 27. Dziesięć największych stanowi 72% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $249,1M
- Pozycje
- 27
- Stopa dywidendy
- 0,91%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 72% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 52% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne cykliczne).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,5%
- 3 miesiące
- +2,4%
- Ten rok
- +7,2%
- 1 rok
- +7,8%
- 3 lata
- +60%
- 5 lat
- +46%
- 10 lat
- +249%
- Śr. market cap
- $734,3B
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 1,09%
- ROIC
- 14,1%
- ROE
- 37,2%
- Marża brutto
- 29,7%
- Marża operacyjna
- 8,5%
- Marża netto
- 7,8%
- Payout ratio
- 26,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 19%
- 2 WMWalmart WMT 12%
- 3 COCostco COST 9,0%
- 4 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 5,5%
- 5 MCMcKesson MCK 4,8%
- 6 HDThe Home Depot HD 4,8%
- 7 LOLowe's LOW 4,3%
- 8 CVCVS CVS 4,2%
- 9 RORoss Stores, Inc. ROST 3,9%
- 10 TGTarget TGT 3,8%
Pozycje w funduszu: 27. Dziesięć największych stanowi 72% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 52%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 30%
- Ochrona zdrowia 15%
- Przemysł 3,0%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Chiny 2,0%
- Kanada 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 45%
- Large cap 55%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (52%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +13%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,91%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $2,42
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,42 na jednostkę, czyli 0,91% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 gru 2025) wyniosła $2,42.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,20M
- Jednostki dziennie
- 4,5K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,20M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,4
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,4%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio· fundusz inwestycyjny | - | - | $2,03B | -10% | Wypłaca | 57% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 47% |
IY IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,22B | -4,1% | Wypłaca | 40% |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $21,9B | -4,1% | Wypłaca | 40% |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $720,3M | +4,7% | Reinwestuje | 37% |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,12% | $156,1M | +4,9% | Wypłaca | 36% |
