Podsumowanie
NestYield Dynamic Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza NestYield. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 68% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $168,3M
- Pozycje
- 31
- Stopa dywidendy
- 39,94%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 68% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 38% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -18%
- 3 miesiące
- -16%
- Ten rok
- -19%
- 1 rok
- -30%
- Śr. market cap
- $542,6B
- P/E
- 32,5x
- Forward P/E
- 30,0x
- P/S
- 9,0x
- P/B
- 12,0x
- P/FCF
- 45,3x
- EV/EBITDA
- 24,0x
- Dividend yield
- 0,15%
- ROIC
- 24,9%
- ROE
- 52,6%
- Marża brutto
- 48,8%
- Marża operacyjna
- 24,5%
- Marża netto
- 3,3%
- Payout ratio
- 4,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,72
Średnia ważona 20 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 STSeagate STX 12%
- 2 BEBloom Energy Corporation BE 11%
- 3 LILumentum Holdings Inc. LITE 8,4%
- 4 MUMicron MU 6,9%
- 5 AMAMD AMD 6,0%
- 6 GOAlphabet GOOGL 5,4%
- 7 VSVistra Corp. VST 5,0%
- 8 COCoherent COHR 4,8%
- 9 SK hynix Inc 4,7%
- 10 SNSandisk SNDK 4,6%
Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 68% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 75%
- Singapur 12%
- Kanada 3,2%
- Holandia 2,8%
- Pozostałe kraje 7,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 26%
- Large cap 74%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (75%). Największa grupa według wielkości: Large cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -30%
- Największy spadek
- -38%
- Zmienność roczna
- 46%
Spadek w ostatnim roku: 30%. Największy spadek w tych latach: 38% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 39,94%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $1,00
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $11,73 na jednostkę, czyli 39,94% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $1,00.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $3,23M
- Jednostki dziennie
- 110K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,23M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 32,5
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 78%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 32,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (20), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EG EGGQ NestYield Visionary ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $41,2M | -9,1% | Wypłaca | 85% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 46% |
EG EGGS NestYield Total Return Guard ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $21,8M | -25% | Wypłaca | 44% |
TC TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $78,9M | +27% | - | 31% |
NE NECK xETFs AI Bottlenecks ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $205,0K | - | - | 30% |
BA BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $12,7B | +18% | Wypłaca | 29% |