Podsumowanie
Dana Concentrated Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Dana. Pozycje w środku: 36. Dziesięć największych stanowi 46% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $47,9M
- Pozycje
- 36
- Stopa dywidendy
- 0,38%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $47,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $53,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,4%
- 3 miesiące
- +5,2%
- Ten rok
- +9,6%
- 1 rok
- +11%
- Śr. market cap
- $378,3B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 2,38%
- ROIC
- 21,1%
- ROE
- 19,8%
- Marża brutto
- 53,4%
- Marża operacyjna
- 25,2%
- Marża netto
- 17,0%
- Payout ratio
- 46,7%
- Dług netto/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,68
Średnia ważona 33 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 PMPhilip Morris PM 6,1%
- 2 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,2%
- 3 IQIQVIA IQV 5,1%
- 4 ELEVANCE HEALTH INC 5,0%
- 5 AMAmazon AMZN 4,8%
- 6 QSRestaurant Brands International QSR 4,6%
- 7 COCapital One Financial Corporation COF 4,4%
- 8 CRSalesforce CRM 3,8%
- 9 ABAbbVie ABBV 3,7%
- 10 MEMeta META 3,7%
Pozycje w funduszu: 36. Dziesięć największych stanowi 46% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 3,1%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 29%
- Large cap 69%
- Small cap 2,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +11%
- Największy spadek
- -11%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 11%. Największy spadek w tych latach: 11% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,38%
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,11 na jednostkę, czyli 0,38% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $53,4K
- Jednostki dziennie
- 1,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $53,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,6
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (33), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 28% |
JD JDVL John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF | Stany Zjednoczone | 0,56% | $923,7M | +19% | - | 26% |
OA OAKL Oakmark U.S. Concentrated ETF | Stany Zjednoczone | 0,64% | $26,0 | - | - | 23% |
OA OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,64% | $1,17B | +15% | Wypłaca | 22% |
DU DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $1,28B | +17% | Wypłaca | 22% |
FB FBCVX Fidelity Blue Chip Value· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | - | $556,6M | +0,7% | Wypłaca | 21% |