Podsumowanie
Oakmark U.S. Concentrated ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Oakmark. Pozycje w środku: 29. Dziesięć największych stanowi 56% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,64%
- Wielkość funduszu
- $325,1M
- Pozycje
- 29
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 56% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,64% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
- Śr. market cap
- $330,0B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,5x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 0,82%
- ROIC
- 10,6%
- ROE
- 30,9%
- Marża brutto
- 50,6%
- Marża operacyjna
- 20,8%
- Marża netto
- 16,2%
- Payout ratio
- 16,5%
- Dług netto/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 26 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 CRSalesforce CRM 8,6%
- 2 IQIQVIA IQV 6,6%
- 3 PAPaycom Software PAYC 5,8%
- 4 FCFirst Citizens BancShares, Inc. FCNCA 5,7%
- 5 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,7%
- 6 ABAirbnb ABNB 5,4%
- 7 ICICON ICLR 5,1%
- 8 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 4,6%
- 9 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,4%
- 10 SCCharles Schwab SCHW 4,1%
Pozycje w funduszu: 29. Dziesięć największych stanowi 56% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Irlandia 5,1%
- Wielka Brytania 3,0%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 8,4%
- Large cap 87%
- Mid cap 4,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%). Największa grupa według wielkości: Large cap (87%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $64,00
- Przez 20 lat
- $3054
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $64,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3054.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -0,8%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $3,80M
- Jednostki dziennie
- 145K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,80M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,0
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 9,0%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (26), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,64% | $1,17B | +15% | Wypłaca | 42% |
OA OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,67% | $21,3M | - | - | 27% |
DI DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $37,3M | +11% | Wypłaca | 23% |