Podsumowanie
Dimensional - International Small Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Dimensional. Pozycje w środku: 1645. Dziesięć największych stanowi 7,0% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,42%
- Wielkość funduszu
- $5,11B
- Pozycje
- 1645
- Stopa dywidendy
- 2,73%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 7,0% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $5,11B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $13,6M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 21%.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,0%
- 3 miesiące
- -5,2%
- Ten rok
- +9,5%
- 1 rok
- +18%
- 3 lata
- +79%
- Śr. market cap
- $7,19B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 6,0x
- Dividend yield
- 3,36%
- ROIC
- 10,2%
- ROE
- 9,6%
- Marża brutto
- 31,2%
- Marża operacyjna
- 18,6%
- Marża netto
- 12,3%
- Payout ratio
- 42,1%
- Dług netto/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,95
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 22% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 SPSwiss Prime Site AG SPSN.SW 0,9%
- 2 KINGFISHER PLC 0,8%
- 3 EVEvonik Industries AG EVK.DE 0,7%
- 4 SYSyensqo SYENS.BR 0,7%
- 5 BTB2Gold BTG 0,7%
- 6 FMFresenius Medical Care AG & Co. KGaA FME.DE 0,7%
- 7 CACarrefour SA CA.PA 0,7%
- 8 CGCenterra Gold Inc. CG.TO 0,7%
- 9 WHITBREAD PLC 0,6%
- 10 PERSIMMON PLC 0,6%
Pozycje w funduszu: 1645. Dziesięć największych stanowi 7,0% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Materiały podstawowe 19%
- Przemysł 18%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 17%
- Finanse 17%
- Energia 7,8%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Japonia 27%
- Wielka Brytania 13%
- Kanada 12%
- Szwajcaria 6,8%
- Pozostałe kraje 41%
Według wielkości firm
- Large cap 7,5%
- Mid cap 58%
- Small cap 33%
- Micro cap 2,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.
Największy sektor: Materiały podstawowe (19%). Największy kraj: Japonia (27%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $42,00
- Przez 20 lat
- $2044
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $42,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2044.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +21%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 21%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,73%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,27
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,14 na jednostkę, czyli 2,73% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,27.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $13,6M
- Jednostki dziennie
- 326K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $13,6M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,5
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 54%
- Uczciwie wycenione 9,4%
- Przewartościowane 36%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 22% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,36% | $19,2B | +16% | Wypłaca | 35% |
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $5,67B | +12% | Wypłaca | 34% |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irlandia | 0,30% | $734,9M | +22% | Reinwestuje | 32% |
IS ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $316,4M | +14% | Wypłaca | 31% |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,41% | $165,4M | +8,1% | Wypłaca | 28% |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,30% | $3,47B | +17% | Reinwestuje | 27% |
