Podsumowanie
Dimensional - International Small Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Dimensional. Pozycje w środku: 3511. Dziesięć największych stanowi 3,3% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,39%
- Wielkość funduszu
- $5,76B
- Pozycje
- 3511
- Stopa dywidendy
- 2,27%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Koszty 0,39% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 3,3% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $5,76B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $24,2M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 17%.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,2%
- 3 miesiące
- -6,3%
- Ten rok
- +6,0%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +62%
- Śr. market cap
- $10,6B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 2,22%
- ROIC
- 11,9%
- ROE
- 18,1%
- Marża brutto
- 36,7%
- Marża operacyjna
- 21,2%
- Marża netto
- 15,8%
- Payout ratio
- 43,2%
- Dług netto/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,98
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 13% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 OROrion Oyj ORNBV.HE 0,4%
- 2 QIQiagen N.V. QIA.DE 0,4%
- 3 VAVAT Group AG VACN.SW 0,3%
- 4 DPDPM Metals Inc. DPM.TO 0,3%
- 5 HISCOX LTD 0,3%
- 6 43Mercari, Inc. 4385.T 0,3%
- 7 SPSwiss Prime Site AG SPSN.SW 0,3%
- 8 G1GEA G1A.DE 0,3%
- 9 PSPoste Italiane S.p.A. PST.MI 0,3%
- 10 FTFinning International Inc. FTT.TO 0,3%
Pozycje w funduszu: 3511. Dziesięć największych stanowi 3,3% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 25%
- Materiały podstawowe 14%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Finanse 12%
- Technologie 9,0%
- Pozostałe 26%
Według krajów
- Japonia 27%
- Wielka Brytania 12%
- Kanada 12%
- Szwajcaria 7,3%
- Pozostałe kraje 42%
Według wielkości firm
- Large cap 14%
- Mid cap 66%
- Small cap 19%
- Micro cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 68% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (25%). Największy kraj: Japonia (27%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $39,00
- Przez 20 lat
- $1903
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $39,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1903.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +17%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 17%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,27%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,19
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,79 na jednostkę, czyli 2,27% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,19.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $24,2M
- Jednostki dziennie
- 693K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $24,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,5
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 36%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 46%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 13% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $12,6B | +7,2% | Wypłaca | 39% |
HS HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,83% | $218,5M | +11% | Wypłaca | 39% |
DI DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,42% | $5,01B | +18% | Wypłaca | 34% |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,41% | $165,4M | +8,1% | Wypłaca | 33% |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,30% | $3,47B | +17% | Reinwestuje | 33% |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irlandia | 0,30% | $734,9M | +22% | Reinwestuje | 30% |
