Akcje iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS)

IEUS

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF IEUS · NASDAQ

$70.37 -1.35% (-$0.96)

Podsumowanie

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 850. Dziesięć największych stanowi 5,2% funduszu.

Koszty roczne: 0,41%
Wielkość funduszu: $165,9M
Pozycje: 850
Stopa dywidendy: 3,21%
Działa od: 2007

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 5,2% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,1%.
Działa od 2007 roku.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 47% od szczytu.
Mały obrót: dziennie tylko około $398,6K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,3%
3 miesiące: -4,7%
Ten rok: +2,7%
1 rok: +8,1%
3 lata: +44%
5 lat: -3,6%
10 lat: +65%

Śr. market cap: $7,45B
P/E: 16,2x
Forward P/E: 15,7x
P/S: 1,0x
P/B: 2,2x
P/FCF: 11,7x
EV/EBITDA: 9,5x
Dividend yield: 2,39%
ROIC: 10,9%
ROE: 20,2%
Marża brutto: 36,3%
Marża operacyjna: 25,9%
Marża netto: 22,7%
Payout ratio: 38,8%
Dług netto/EBITDA: 1,6x
Beta: 1,01

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 19% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1 IMI PLC 0,6%
2
PS
PSP Swiss Property AG PSPN.SW 0,6%
3 HISCOX LTD 0,5%
4
ST
Storebrand ASA STB.OL 0,5%
5 WEIR PLC 0,5%
6 ST JAMESS PLACE PLC 0,5%
7
SP
SPIE SPIE.PA 0,5%
8
AL
AL Sydbank A/S ALSYDB.CO 0,5%
9
GT
Gaztransport & Technigaz SA GTT.PA 0,5%
10
SU
Subsea 7 S.A. SUBC.OL 0,5%

Pozycje w funduszu: 850. Dziesięć największych stanowi 5,2% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Przemysł 26%
Finanse 16%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
Nieruchomości 7,9%
Technologie 7,8%
Pozostałe 31%

Według krajów

Wielka Brytania 29%
Szwecja 12%
Szwajcaria 10,0%
Niemcy 8,8%
Pozostałe kraje 40%

Według wielkości firm

Large cap 1,4%
Mid cap 79%
Small cap 20%
Micro cap 0,04%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 70% funduszu.

Największy sektor: Przemysł (26%). Największy kraj: Wielka Brytania (29%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (79%).

Ile mnie to kosztuje?

Typowe koszty

Ten fundusz 0,41%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $41,00
Przez 20 lat: $1997

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $41,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1997.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+12%

-29%

+14%

-4,5%

+28%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +5,1%
Największy spadek: -47%
Zmienność roczna: 17%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,1%. Największy spadek w tych latach: 47% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,83

1,48

1,67

1,74

2,19

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,21%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $1,44

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,26 na jednostkę, czyli 3,21% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $1,44.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $398,6K
Jednostki dziennie: 5,7K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $398,6K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 16,2
Średni Bulios Score: 65 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 42%
Uczciwie wycenione 20%
Przewartościowane 38%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 42% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 19% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,30%	$3,47B	+17%	Reinwestuje	92%
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap	Irlandia	0,30%	$734,9M	+22%	Reinwestuje	72%
X0 X026.DE Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,23%	$276,1M	+15%	Wypłaca	69%
CE CEM.PA Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,23%	$276,3M	+18%	Reinwestuje	69%
SC SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,06%	$5,39B	+5,8%	Wypłaca	40%
SX SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Irlandia	0,58%	$915,6M	+13%	Reinwestuje	38%