Akcje iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL)

ISVL

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF ISVL · CBOE

$52.13 -0.52% (-$0.27)

Podsumowanie

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 521. Dziesięć największych stanowi 9,3% funduszu.

Koszty roczne: 0,31%
Wielkość funduszu: $327,3M
Pozycje: 521
Stopa dywidendy: 3,09%
Działa od: 2021

Co przemawia za

Koszty 0,31% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 9,3% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,9%.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Mały obrót: dziennie tylko około $889,8K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,7%
3 miesiące: +3,2%
Ten rok: +10%
1 rok: +14%
3 lata: +79%
5 lat: +40%

Śr. market cap: $4,95B
P/E: 13,5x
Forward P/E: 12,9x
P/S: 1,2x
P/B: 1,4x
P/FCF: 11,5x
EV/EBITDA: 7,8x
Dividend yield: 2,74%
ROIC: 7,8%
ROE: 10,2%
Marża brutto: 30,1%
Marża operacyjna: 23,3%
Marża netto: 13,5%
Payout ratio: 37,0%
Dług netto/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,94

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 28% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
ON
Onex Corporation ONEX.TO 1,2%
2
AL
AL Sydbank A/S ALSYDB.CO 1,0%
3
KC
Konecranes Plc KCR.HE 1,0%
4
GR
Granite Real Estate Investment Trust GRT-UN.TO 0,9%
5
VO
voestalpine AG VOE.VI 0,9%
6 LION FINANCE GROUP PLC 0,9%
7 ABERDEEN GROUP PLC 0,9%
8
PR
Perseus Mining Limited PRU.AX 0,9%
9
BT
Baytex Energy Corp. BTE.TO 0,8%
10 LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC 0,8%

Pozycje w funduszu: 521. Dziesięć największych stanowi 9,3% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Przemysł 23%
Nieruchomości 7,6%
Energia 4,7%
Użyteczność publiczna 2,3%
Pozostałe 62%

Według krajów

Japonia 35%
Wielka Brytania 9,6%
Szwajcaria 7,2%
Kanada 6,0%
Pozostałe kraje 42%

Według wielkości firm

Large cap 0,6%
Mid cap 57%
Small cap 42%
Micro cap 0,3%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 86% funduszu.

Największy sektor: Przemysł (23%). Największy kraj: Japonia (35%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (57%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,31%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $31,00
Przez 20 lat: $1524

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $31,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1524.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-16%

+13%

+0,7%

+39%

2022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +6,9%
Największy spadek: -33%
Zmienność roczna: 15%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,9%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,02

1,01

1,30

1,34

1,28

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,09%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $1,01

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,61 na jednostkę, czyli 3,09% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $1,01.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $889,8K
Jednostki dziennie: 17K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $889,8K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 13,5
Średni Bulios Score: 63 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 51%
Uczciwie wycenione 19%
Przewartościowane 30%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 28% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
DI DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF	Stany Zjednoczone	0,42%	$5,21B	+18%	Wypłaca	28%
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Stany Zjednoczone	0,36%	$20,0B	+18%	Wypłaca	27%
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap	Irlandia	0,30%	$729,6M	+15%	Reinwestuje	24%
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,30%	$3,46B	+9,9%	Reinwestuje	21%
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,41%	$165,0M	+2,0%	Wypłaca	20%
SX SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Irlandia	0,58%	$927,5M	+7,0%	Reinwestuje	20%