Podsumowanie
Cohen & Steers Real Estate Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza CohenSteers. Pozycje w środku: 49. Dziesięć największych stanowi 57% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,70%
- Wielkość funduszu
- $22,1M
- Pozycje
- 49
- Stopa dywidendy
- 2,09%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 57% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,70% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $22,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,2%
- 3 miesiące
- -6,7%
- Ten rok
- +7,3%
- 1 rok
- +4,5%
- Śr. market cap
- $57,8B
- P/E
- 30,1x
- Forward P/E
- 35,5x
- P/S
- 6,4x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 26,0x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 3,24%
- ROIC
- -3,5%
- ROE
- 13,4%
- Marża brutto
- 43,7%
- Marża operacyjna
- 29,7%
- Marża netto
- 20,9%
- Payout ratio
- 97,5%
- Dług netto/EBITDA
- 23,8x
- Beta
- 0,51
Średnia ważona 40 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 16%
- 2 DLDigital Realty DLR 7,5%
- 3 EQEquinix EQIX 6,3%
- 4 CCCrown Castle International Corp. CCI 5,1%
- 5 PLPrologis PLD 4,8%
- 6 EXExtra Space Storage Inc. EXR 3,8%
- 7 EGEastGroup Properties, Inc. EGP 3,8%
- 8 AMAmerican Tower AMT 3,6%
- 9 CUCubeSmart CUBE 3,2%
- 10 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 3,1%
Pozycje w funduszu: 49. Dziesięć największych stanowi 57% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Kanada 1,9%
- Wielka Brytania 1,6%
- Singapur 1,0%
- Pozostałe kraje 1,6%
Według wielkości firm
- Large cap 76%
- Mid cap 21%
- Small cap 3,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $70,00
- Przez 20 lat
- $3322
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $70,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3322.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +4,5%
- Największy spadek
- -14%
- Zmienność roczna
- 14%
Wzrost w ostatnim roku: 4,5%. Największy spadek w tych latach: 14% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,09%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,13
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,58 na jednostkę, czyli 2,09% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,13.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $4,66M
- Jednostki dziennie
- 170K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,66M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 30,1
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (40), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPRE JPMorgan Realty Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,71% | $462,7M | +3,6% | Wypłaca | 55% |
RL RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund· fundusz inwestycyjny | - | 4,48% | $232,3M | -9,2% | Wypłaca | 52% |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $2,08B | +3,5% | Wypłaca | 51% |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $113,1M | -10,0% | Wypłaca | 50% |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $10,8B | +3,0% | Wypłaca | 50% |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $7,82B | -1,1% | Wypłaca | 50% |