Podsumowanie
Crossmark ETF Trust - Crossmark Large Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Crossmark. Pozycje w środku: 53. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $18,6M
- Pozycje
- 53
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 86% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $18,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $81,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,2%
- 3 miesiące
- +3,1%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +20%
- Śr. market cap
- $640,6B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 1,82%
- ROIC
- 16,9%
- ROE
- 30,5%
- Marża brutto
- 47,0%
- Marża operacyjna
- 21,0%
- Marża netto
- 17,6%
- Payout ratio
- 30,2%
- Dług netto/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,63
Średnia ważona 48 największych spółek, które stanowią 93% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AMAmazon AMZN 3,9%
- 2 AAApple AAPL 3,9%
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,2%
- 4 CSCisco CSCO 2,9%
- 5 GIGilead Sciences GILD 2,9%
- 6 COConocoPhillips COP 2,7%
- 7 BABank of America BAC 2,7%
- 8 MCMcKesson MCK 2,6%
- 9 TAT&T T 2,5%
- 10 CRSalesforce CRM 2,5%
Pozycje w funduszu: 53. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 30%
- Finanse 20%
- Ochrona zdrowia 13%
- Przemysł 12%
- Usługi komunikacyjne 8,2%
- Pozostałe 17%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 86%
- Irlandia 5,5%
- Portoryko 2,2%
- Luksemburg 1,9%
- Pozostałe kraje 3,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 36%
- Large cap 62%
- Mid cap 2,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największy sektor: Technologie (30%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (86%). Największa grupa według wielkości: Large cap (62%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +20%
- Największy spadek
- -6,9%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 20%. Największy spadek w tych latach: 6,9% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $81,5K
- Jednostki dziennie
- 2,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $81,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,6
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 36%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 54%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (48), które stanowią 93% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,76% | $62,5M | - | Wypłaca | 35% |
ZD ZDY.TO BMO US Dividend ETF | Kanada | 0,33% | $630,8M | +10% | Wypłaca | 33% |
BZ BZDYF BMO U.S. Dividend ETF USD | Kanada | 0,33% | $46,3M | - | Wypłaca | 33% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,38B | +27% | Wypłaca | 32% |
DY DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,26% | $42,1B | +16% | Wypłaca | 32% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 31% |