Akcje Disciplined Core Equity Fund - Investor Class (BEQGX)

BEQGX

Disciplined Core Equity Fund - Investor Class BEQGX · NASDAQ

$40.53 -0.98% (-$0.40)

Podsumowanie

Disciplined Core Equity Fund - Investor Class to fundusz inwestycyjny, którym zarządza American Century. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 186. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.

Koszty roczne: 0,65%
Wielkość funduszu: $1,86B
Pozycje: 186
Stopa dywidendy: 10,01%
Działa od: 1991

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $1,86B.
Działa od 1991 roku.

Na co uważać

97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 46% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,9%
3 miesiące: +4,5%
Ten rok: +13%
1 rok: +4,7%
3 lata: +69%
5 lat: +4,1%
10 lat: +41%

Śr. market cap: $1,92T
P/E: 24,0x
Forward P/E: 19,2x
P/S: 3,3x
P/B: 6,2x
P/FCF: 21,7x
EV/EBITDA: 18,7x
Dividend yield: 1,06%
ROIC: 25,8%
ROE: 56,7%
Marża brutto: 56,9%
Marża operacyjna: 30,7%
Marża netto: 27,4%
Payout ratio: 25,4%
Dług netto/EBITDA: 1,6x
Beta: 0,97

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 77% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
NV
Nvidia NVDA 8,8%
2
AA
Apple AAPL 8,0%
3
MS
Microsoft MSFT 4,2%
4
ME
Meta META 3,5%
5
GO
Alphabet GOOG 2,8%
6
AV
Broadcom AVGO 2,5%
7
AM
Amazon AMZN 2,2%
8
GO
Alphabet GOOGL 1,8%
9
AB
AbbVie ABBV 1,8%
10
MR
Merck & Co. MRK 1,7%

Pozycje w funduszu: 186. Dziesięć największych stanowi 37% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według krajów

Stany Zjednoczone 97%
Irlandia 1,7%
Holandia 0,8%
Wielka Brytania 0,1%
Pozostałe kraje 0,8%

Według wielkości firm

Mega cap 61%
Large cap 37%
Mid cap 1,8%
Small cap 0,06%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (61%).

Ile mnie to kosztuje?

Typowe koszty

Koszty roczne: 0,65%
Rocznie z $10 000: $65,00
Przez 20 lat: $3099

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

-1,6%

-29%

+23%

+24%

+6,1%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +3,5%
Największy spadek: -46%
Zmienność roczna: 17%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,5%. Największy spadek w tych latach: 46% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,19

0,30

0,32

0,19

4,10

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 10,01%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,04

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,06 na jednostkę, czyli 10,01% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,04.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 24,0
Średni Bulios Score: 71 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 8,9%
Uczciwie wycenione 9,2%
Przewartościowane 82%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 77% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Czy mogę to kupić jako ETF?

Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF	Stany Zjednoczone	0,85%	$143,3M	+19%	Wypłaca	57%
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF	Niemcy	0,30%	$144,9M	+17%	Wypłaca	56%
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08%	$4,52B	+9,9%	Wypłaca	55%
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$3,36B	+3,4%	Wypłaca	55%
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,05%	$11,0B	+12%	Wypłaca	55%
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$49,2M	-4,0%	Wypłaca	55%